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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,86 %
Position
277
Neu
17
Aufgestockt
44
Reduziert
118
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+97,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+22,9 Mio. $ |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+45,5 Mio. $ |
| 2 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+21,9 Mio. $ |
| 3 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,48 % |
| 2 | Immobilien | 35,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,96 % |
| 4 | Technologie | 1,6 % |
| 5 | Industrie | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 11,98 % |
1.340.945
+936.049
| +231 % | +97,2 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 11,89 % |
706.773
+38.462
| +6 % | +7,51 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 8,51 % |
1.137.649
-155.865
| -12 % | -14,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 4,75 % |
+1.695.701
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
5
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,2 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 3,9 % |
2.372.976
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
699 Mio. $
| 40,2 Mio. $ | 3,29 % |
1.875.400
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
STAG Industrial
STAG
7,21 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 3,2 % |
1.923.074
+16.974
| +0,9 % | +300.043 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,75 % |
2.116.249
+1.532.249
| +262 % | +22,9 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
45,7 Mio. $
| 29,3 Mio. $ | 2,4 % |
2.764.100
-850.000
| -24 % | -8,26 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
10
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 26,6 Mio. $ | 2,17 % |
1.053.238
-41.000
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
SIR
11
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 23 Mio. $ | 1,89 % |
2.275.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
12
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
109 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 1,85 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 22,4 Mio. $ | 1,83 % |
1.055.387
-970.713
| -48 % | -17,4 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
CLNY
14
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 16,8 Mio. $ | 1,37 % |
999.800
-100.200
| -9 % | -1,68 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,3 Mio. $ | 1,33 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 16,1 Mio. $ | 1,32 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
17
SL Green Realty
SLG
3,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,24 % |
161.125
+140.594
| +685 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
WPG
18
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 14,9 Mio. $ | 1,22 % |
173.889
-2.268
| -1 % | -184.320 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
19
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| 14,7 Mio. $ | 1,2 % |
303.428
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Summit Hotel Properties
INN
759 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,14 % |
1.160.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 13,7 Mio. $ | 1,12 % |
1.152.000
-88.000
| -7 % | -948.235 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
UBP.PRG.CL
22
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| 12 Mio. $ | 0,98 % |
450.000
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
FUR
23
Nicht mehr gelistet
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
843.037
-15.000
| -2 % | -194.043 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
| 9,8 Mio. $ | 0,8 % |
391.183
-70.409
| -15 % | -1,78 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TCO
25
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
+135.000
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Forward Management 277 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q1 2016 weist 17 neu, 44 erhöht, 118 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 1.695.701 Aktien im Wert von 58,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 45,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q1 2016 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 1.695.701 Aktien im Wert von 58,1 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q1 2016 entfiel auf National Storage Affiliates Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q1 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Forward Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .