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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
-247 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-253 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,12 %
Position
240
Neu
14
Aufgestockt
54
Reduziert
61
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+70,2 Mio. $ |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+41,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+26,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+23,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+37,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+20,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,12 % |
| 2 | Immobilien | 35,44 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,49 % |
| 4 | Technologie | 1,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 16,9 % |
850.379
+302.141
| +55 % | +70,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 8,99 % |
1.165.974
+256.569
| +28 % | +23,5 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
AHP.PRB
3
Nicht mehr gelistet
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| 55,1 Mio. $ | 4,64 % |
2.800.000
+200.000
| +8 % | +4,13 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 4,06 % |
363.388
+242.208
| +200 % | +30,9 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
5
Chatham Lodging
CLDT
757 Mio. $
| 40,3 Mio. $ | 3,4 % |
2.040.738
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 38 Mio. $ | 3,21 % |
+736.100
| Neu | +41,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
7
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,97 % |
1.406.306
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,72 % |
1.156.825
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,13 % |
1.172.348
+657.400
| +128 % | +14,9 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
FCH.PRA
10
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 25 Mio. $ | 2,11 % |
1.025.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
WPG
11
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 24,9 Mio. $ | 2,1 % |
+317.943
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| 24,2 Mio. $ | 2,04 % |
2.157.400
+48.400
| +2 % | +540.192 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
110 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 1,94 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Franklin Street Properties
FSP
41,6 Mio. $
| 22,7 Mio. $ | 1,91 % |
1.870.400
-50.000
| -3 % | -619.380 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
15
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,79 % |
925.141
-1.356.293
| -59 % | -30,3 Mio. $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
16
SITE Centers
SITC
34,5 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 1,63 % |
1.200.704
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TCO
17
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 16,8 Mio. $ | 1,42 % |
254.650
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 16,4 Mio. $ | 1,39 % |
1.152.000
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,3 Mio. $ | 1,37 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| 15,9 Mio. $ | 1,34 % |
316.455
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
NYRT
21
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 13,8 Mio. $ | 1,17 % |
142.730
| – | – |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
|
RSO
22
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 13,6 Mio. $ | 1,15 % |
1.396.006
+1.366.219
| +4.587 % | +11,9 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 13,3 Mio. $ | 1,12 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| 12,1 Mio. $ | 1,02 % |
525.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
25
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 12 Mio. $ | 1,01 % |
501.036
-597.364
| -54 % | -13,9 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Forward Management 240 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Forward Management zog im Q1 2017 netto 253 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 61 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 123 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Forward Management eine neue Position in DigitalBridge im Wert von 38 Mio. $.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q1 2017 war DigitalBridge: 736.100 Aktien im Wert von 38 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q1 2017 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,3 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q1 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q1 2017 am 4. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .