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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
887 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,18 Mio. $
(-0,69 %)
Kapitalfluss
-12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,39 %
Position
229
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
145
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+33,1 Mio. $ |
| 2 |
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
Aimco
AIV
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+16,4 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+16,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Street Properties
FSP
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
SITE Centers
SITC
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+13,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,82 % |
| 2 | Immobilien | 25,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,45 % |
| 4 | Technologie | 2,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 11,74 % |
390.221
-7.320
| -2 % | -1,9 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
AHP.PRB
2
Nicht mehr gelistet
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| 55,6 Mio. $ | 6,27 % |
2.781.275
-18.725
| -0,7 % | -385.724 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 4,12 % |
147.764
-3.422
| -2 % | -810.549 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 3,84 % |
223.457
-4.793
| -2 % | -719.929 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 3,81 % |
+217.171
| Neu | +33,1 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 33,4 Mio. $ | 3,77 % |
731.839
-23.650
| -3 % | -1,16 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
| 27,7 Mio. $ | 3,12 % |
+1.025.000
| Neu | +28,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,49 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 3,06 % |
1.445.425
-36.600
| -2 % | -727.992 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| 26,7 Mio. $ | 3,01 % |
1.403.300
-35.800
| -2 % | -730.188 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
10
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
110 Mio. $
| 23,5 Mio. $ | 2,65 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
11
Aimco
AIV
221 Mio. $
| 21,7 Mio. $ | 2,44 % |
+3.721.123
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
GOV
12
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 21,6 Mio. $ | 2,44 % |
1.166.600
-29.700
| -2 % | -553.706 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
Chatham Lodging
CLDT
764 Mio. $
| 20,7 Mio. $ | 2,34 % |
910.500
-632.438
| -41 % | -14,2 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
STAG Industrial
STAG
7,16 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 2,33 % |
757.306
-19.300
| -2 % | -539.576 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,89 % |
356.255
+354.770
| +23.890 % | +16,4 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,88 % |
+716.358
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,87 % |
235.579
+234.062
| +15.429 % | +16,3 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| 16,2 Mio. $ | 1,83 % |
316.455
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 14,2 Mio. $ | 1,6 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
CORR.PRA
20
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| 12,9 Mio. $ | 1,45 % |
500.000
| – | – |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
RSO
21
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 12,8 Mio. $ | 1,45 % |
1.368.100
-66.700
| -5 % | -667.347 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
UBP.PRG.CL
22
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| 11,9 Mio. $ | 1,34 % |
450.000
| – | – |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
225.460
+120.500
| +115 % | +5,94 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
TCO
24
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 10,3 Mio. $ | 1,16 % |
157.650
-95.100
| -38 % | -5,23 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
25
Clipper Realty
CLPR
54 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,14 % |
1.009.496
-26.700
| -3 % | -282.192 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Forward Management 229 Positionen im Wert von 887 Mio. $, ein Rückgang um 0,69 % gegenüber 893 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q4 2017 weist 21 neu, 21 erhöht, 145 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 217.171 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MedEquities Realty Trust, Inc. mit einem geschätzten Wert von 23,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q4 2017 war Invesco QQQ Trust: 217.171 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q4 2017 entfiel auf MedEquities Realty Trust, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Franklin Street Properties im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q4 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 887 Mio. $ aus.
- Forward Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 887 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .