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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,13 Mio. $
(-0,77 %)
Kapitalfluss
-8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,46 %
Position
226
Neu
43
Aufgestockt
54
Reduziert
71
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+25,6 Mio. $ |
| 3 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
|
+20,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+17,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,13 % |
| 2 | Immobilien | 35,17 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Technologie | 1,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 12,82 % |
623.738
-226.641
| -27 % | -54,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 10,58 % |
1.361.188
+195.214
| +17 % | +17,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
AHP.PRB
3
Nicht mehr gelistet
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| 55,8 Mio. $ | 4,74 % |
2.800.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 4,27 % |
+235.841
| Neu | +49,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 43,3 Mio. $ | 3,68 % |
768.564
+32.464
| +4 % | +1,76 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
653 Mio. $
| 40,9 Mio. $ | 3,48 % |
2.035.938
-4.800
| -0,2 % | -94.477 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| 31,7 Mio. $ | 2,69 % |
1.440.000
+915.000
| +174 % | +20,9 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,45 % |
1.197.725
+40.900
| +4 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
9
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 28,6 Mio. $ | 2,43 % |
1.025.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| 27,2 Mio. $ | 2,31 % |
2.157.400
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 25,2 Mio. $ | 2,14 % |
+2.985.279
| Neu | +25,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
WPG
12
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 24,5 Mio. $ | 2,08 % |
325.221
+7.278
| +2 % | +547.638 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
105 Mio. $
| 23,2 Mio. $ | 1,97 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
14
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,89 % |
807.606
-598.700
| -43 % | -16 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,88 % |
1.167.248
-5.100
| -0,4 % | -100.102 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
16
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 1,83 % |
1.845.332
+644.628
| +54 % | +8,41 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Franklin Street Properties
FSP
46,9 Mio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,76 % |
1.870.400
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
GOV
18
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 19,2 Mio. $ | 1,63 % |
+1.050.000
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,4 Mio. $ | 1,39 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
95,6 Mio. $
| 16 Mio. $ | 1,36 % |
316.455
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
TCO
21
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 15,2 Mio. $ | 1,29 % |
254.650
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
RSO
22
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 14,6 Mio. $ | 1,24 % |
1.435.600
+39.594
| +3 % | +380.993 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Clipper Realty
CLPR
49,6 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
1.036.796
+296.296
| +40 % | +3,42 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CORR.PRA
25
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| 12,5 Mio. $ | 1,06 % |
500.000
+100.000
| +25 % | +2,49 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Forward Management 226 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q2 2017 weist 43 neu, 54 erhöht, 71 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 235.841 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q2 2017 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 235.841 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Jernigan Capital, Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Monmouth Real Estate Investment Corp im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q2 2017 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .