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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.01%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
-US$913만
(-0.77%)
자금 흐름
-US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.46%
보유액
226
신규
43
증가
54
축소
71
청산됨
10
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4948만 |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$2563만 |
| 3 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+US$2284만 |
| 4 |
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
|
+US$2088만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1785만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5431만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4435만 |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$1644만 |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$1602만 |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$1549만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.13% |
| 2 | 부동산 | 35.17% |
| 3 | 금융 | 4.95% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 정보기술 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1.51억 | 12.82% |
623,738
-226,641
| -27% | -US$5431만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1.25억 | 10.58% |
1,361,188
+195,214
| +17% | +US$1785만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
AHP.PRB
3
상장폐지됨
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$5583만 | 4.74% |
2,800,000
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$5029만 | 4.27% |
+235,841
| 신규 | +US$4948만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$4332만 | 3.68% |
768,564
+32,464
| +4% | +US$176만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
US$6.78억
| US$4090만 | 3.48% |
2,035,938
-4,800
| -0.2% | -US$9.45만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| US$3168만 | 2.69% |
1,440,000
+915,000
| +174% | +US$2088만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.7억
| US$2886만 | 2.45% |
1,197,725
+40,900
| +4% | +US$104만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
FCH.PRA
9
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2860만 | 2.43% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
상장폐지됨
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| US$2723만 | 2.31% |
2,157,400
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$2516만 | 2.14% |
+2,985,279
| 신규 | +US$2563만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
WPG
12
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$2450만 | 2.08% |
325,221
+7,278
| +2% | +US$54.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.05억
| US$2317만 | 1.97% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
STAG Industrial
STAG
US$69.8억
| US$2229만 | 1.89% |
807,606
-598,700
| -43% | -US$1602만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Kite Realty
KRG
US$49.5억
| US$2210만 | 1.88% |
1,167,248
-5,100
| -0.4% | -US$10만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
SITE Centers
SITC
US$1.97억
| US$2156만 | 1.83% |
1,845,332
+644,628
| +54% | +US$841만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Franklin Street Properties
FSP
US$4422만
| US$2072만 | 1.76% |
1,870,400
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
GOV
18
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$1923만 | 1.63% |
+1,050,000
| 신규 | +US$2284만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$1639만 | 1.39% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9648만
| US$1598만 | 1.36% |
316,455
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TCO
21
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$1516만 | 1.29% |
254,650
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
RSO
22
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$1460만 | 1.24% |
1,435,600
+39,594
| +3% | +US$38.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$1314만 | 1.12% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Clipper Realty
CLPR
US$5090만
| US$1279만 | 1.09% |
1,036,796
+296,296
| +40% | +US$342만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CORR.PRA
25
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| US$1252만 | 1.06% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$249만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Forward Management의 보유 포지션은 226개, 총액은 US$11.8억였으며 전 분기 US$11.9억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Forward Management의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 54개 증가, 71개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 235,841주를 보유했으며 가치는 US$5029만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$5431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
- Forward Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$5029만 상당의 235,841주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2017년 2분기에 Jernigan Capital, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2088만 규모예요.
- Forward Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5431만예요.
- Forward Management 측은 2017년 2분기에 Monmouth Real Estate Investment Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1644만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 49% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$11.8억 규모가 됐어요.
2017년 8월 2일에 제출된 Forward Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.