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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.18%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.93억
AUM 성장
-US$2.84억
(-24%)
자금 흐름
-US$2.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.41%
보유액
233
신규
17
증가
62
축소
85
청산됨
25
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3206만 |
| 2 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$996만 |
| 3 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+US$642만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$356만 |
| 5 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+US$267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.25억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5577만 |
| 3 |
FCH.PRA
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
|
+US$2860만 |
| 4 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$2010만 |
| 5 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$1956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.35% |
| 2 | 부동산 | 37.95% |
| 3 | 금융 | 5.86% |
| 4 | 헬스케어 | 2.75% |
| 5 | 정보기술 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9987만 | 11.18% |
397,541
-226,197
| -36% | -US$5577만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AHP.PRB
2
상장폐지됨
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$5662만 | 6.34% |
2,800,000
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$3796만 | 4.25% |
755,489
-13,075
| -2% | -US$71.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$3384만 | 3.79% |
151,186
-84,655
| -36% | -US$1852만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$3382만 | 3.79% |
228,250
+227,845
| +56,258% | +US$3206만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
US$7.64억
| US$3290만 | 3.68% |
1,542,938
-493,000
| -24% | -US$1006만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$54.9억
| US$3252만 | 3.64% |
1,482,025
+284,300
| +24% | +US$642만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| US$2957만 | 3.31% |
1,439,100
-900
| -0.1% | -US$1.85만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| US$2533만 | 2.84% |
2,156,000
-1,400
| -0.1% | -US$1.66만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
10
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.1억
| US$2310만 | 2.59% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
GOV
11
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$2246만 | 2.51% |
1,196,300
+146,300
| +14% | +US$267만 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
SITE Centers
SITC
US$3556만
| US$2167만 | 2.43% |
1,836,174
-9,158
| -0.5% | -US$11.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
STAG Industrial
STAG
US$71.6억
| US$2133만 | 2.39% |
776,606
-31,000
| -4% | -US$85.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Franklin Street Properties
FSP
US$4359만
| US$1985만 | 2.22% |
1,869,400
-1,000
| -0.1% | -US$1.03만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
상장폐지됨
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$1617만 | 1.81% |
316,455
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
RSO
16
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$1547만 | 1.73% |
1,434,800
-800
| -0.1% | -US$8.24천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Kite Realty
KRG
US$51억
| US$1523만 | 1.7% |
751,948
-415,300
| -36% | -US$833만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$1330만 | 1.49% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CORR.PRA
19
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| US$1300만 | 1.46% |
500,000
| – | – |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
TCO
20
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$1256만 | 1.41% |
252,750
-1,900
| -0.7% | -US$10.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
UBP.PRG.CL
21
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| US$1184만 | 1.33% |
450,000
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
22
Clipper Realty
CLPR
US$5397만
| US$1110만 | 1.24% |
1,036,196
-600
| -0.1% | -US$6.7천 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.1억
| US$1031만 | 1.15% |
972,200
+787,300
| +426% | +US$996만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| US$866만 | 0.97% |
390,000
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.43억
| US$689만 | 0.77% |
248,700
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Forward Management의 보유 포지션은 233개, 총액은 US$8.93억였으며 전 분기 US$11.8억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Forward Management 측은 2017년 3분기에 순 US$2.87억 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 US$1.25억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forward Management 측은 MSG Knickerbockers Corp.에 US$238만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forward Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 MSG Knickerbockers Corp. 주식으로, US$238만 상당의 15,562주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2017년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3206만 규모예요.
- Forward Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5577만예요.
- Forward Management 측은 2017년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.93억 중 45% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$8.93억 규모가 됐어요.
2017년 11월 2일에 제출된 Forward Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.