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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$4115만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.86%
보유액
277
신규
17
증가
44
축소
118
청산됨
30
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9721만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5253만 |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$2293만 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$1285만 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$957만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$4546만 |
| 2 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+US$2192만 |
| 3 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+US$1740만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1424만 |
| 5 |
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
|
+US$1114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.48% |
| 2 | 부동산 | 35.33% |
| 3 | 금융 | 1.96% |
| 4 | 정보기술 | 1.6% |
| 5 | 산업재 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1.46억 | 11.98% |
1,340,945
+936,049
| +231% | +US$9721만 |
2015 Q4
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.45억 | 11.89% |
706,773
+38,462
| +6% | +US$751만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1.04억 | 8.51% |
1,137,649
-155,865
| -12% | -US$1424만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$5808만 | 4.75% |
+1,695,701
| 신규 | +US$5253만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$54.9억
| US$4767만 | 3.9% |
2,372,976
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
US$7.64억
| US$4019만 | 3.29% |
1,875,400
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
STAG Industrial
STAG
US$71.6억
| US$3915만 | 3.2% |
1,923,074
+16,974
| +0.9% | +US$30만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$3365만 | 2.75% |
2,116,249
+1,532,249
| +262% | +US$2293만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
9
Franklin Street Properties
FSP
US$4359만
| US$2933만 | 2.4% |
2,764,100
-850,000
| -24% | -US$826만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FCH.PRA
10
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2655만 | 2.17% |
1,053,238
-41,000
| -4% | -US$101만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
SIR
11
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$2305만 | 1.89% |
2,275,000
| – | – |
2015 Q1
4개 분기
|
|
12
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.1억
| US$2254만 | 1.85% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$2237만 | 1.83% |
1,055,387
-970,713
| -48% | -US$1740만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
CLNY
14
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$1677만 | 1.37% |
999,800
-100,200
| -9% | -US$168만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$1625만 | 1.33% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$1609만 | 1.32% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
17
SL Green Realty
SLG
US$35.3억
| US$1511만 | 1.24% |
161,125
+140,594
| +685% | +US$1285만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
WPG
18
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$1485만 | 1.22% |
173,889
-2,268
| -1% | -US$18.4만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$1469만 | 1.2% |
303,428
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Summit Hotel Properties
INN
US$7.86억
| US$1388만 | 1.14% |
1,160,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$1370만 | 1.12% |
1,152,000
-88,000
| -7% | -US$94.8만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
UBP.PRG.CL
22
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| US$1198만 | 0.98% |
450,000
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
FUR
23
상장폐지됨
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| US$1107만 | 0.91% |
843,037
-15,000
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
상장폐지됨
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
| US$979만 | 0.8% |
391,183
-70,409
| -15% | -US$178만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TCO
25
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$962만 | 0.79% |
+135,000
| 신규 | +US$957만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Forward Management 측은 US$12.2억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Forward Management의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 44개 증가, 118개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 1,695,701주를 보유했으며 가치는 US$5808만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4546만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
- Forward Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$5808만 상당의 1,695,701주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2016년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9721만 규모예요.
- Forward Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 National Storage Affiliates Trust이며, 추정 감소액은 US$1740만예요.
- Forward Management 측은 2016년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4546만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 55% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Forward Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.