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Portfolio Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.92억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
18.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.3%
1년 예상 수익률
-18.53%
3년 예상 수익률
+11.57%
5년 예상 수익률
+22.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.92억
AUM 성장
+US$906만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$6301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.92%
보유액
57
신규
3
증가
26
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2753만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$952만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$689만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$599만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$662만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$601만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$288만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$220만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.31% |
| 2 | 건강관리 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.09% |
| 4 | 산업재 | 0.07% |
| 5 | 정보기술 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.82억 | 35.57% |
1,570,141
-33,199
| -2% | -US$662만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1.07억 | 13.44% |
2,212,473
+550,820
| +33% | +US$2753만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$9089만 | 11.47% |
1,102,370
-31,143
| -3% | -US$288만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$5100만 | 6.44% |
887,939
+7,312
| +0.8% | +US$46.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$4724만 | 5.96% |
1,023,571
+7,074
| +0.7% | +US$36.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3004만 | 3.79% |
374,715
-14,774
| -4% | -US$138만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2196만 | 2.77% |
307,842
+127,245
| +70% | +US$952만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1592만 | 2.01% |
333,617
+109,059
| +49% | +US$542만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$1386만 | 1.75% |
286,817
+92,770
| +48% | +US$465만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1362만 | 1.72% |
526,052
+186,186
| +55% | +US$518만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1112만 | 1.4% |
139,783
+77,981
| +126% | +US$689만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1001만 | 1.26% |
103,895
+27,170
| +35% | +US$275만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$934만 | 1.18% |
183,466
+105,756
| +136% | +US$599만 |
2022 Q2
1분기
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$895만 | 1.13% |
266,113
+114,968
| +76% | +US$409만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$721만 | 0.91% |
70,307
-56,522
| -45% | -US$601만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$715만 | 0.9% |
180,775
-1,952
| -1% | -US$8.68만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$610만 | 0.77% |
83,069
+24,518
| +42% | +US$190만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$596만 | 0.75% |
425,556
-12,144
| -3% | -US$18.9만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$578만 | 0.73% |
208,421
-4,034
| -2% | -US$12.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$502만 | 0.63% |
249,747
+85,397
| +52% | +US$193만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$484만 | 0.61% |
215,904
-4,820
| -2% | -US$11.9만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$483만 | 0.61% |
64,528
+17,529
| +37% | +US$134만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$436만 | 0.55% |
230,402
-4,442
| -2% | -US$9.29만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$403만 | 0.51% |
84,079
-9,069
| -10% | -US$47.7만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$376만 | 0.47% |
79,160
+28,834
| +57% | +US$153만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
Portfolio Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Portfolio Solutions는 US$7.92억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.83억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Portfolio Solutions는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6301만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott으로, 34,495주를 보유했으며 가치는 US$334만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$662만 규모 줄였습니다.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Abbott으로, US$334만 상당의 34,495주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portfolio Solutions로, 추정 증가액은 US$2753만 규모예요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$662만예요.
- Portfolio Solutions는 2022년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.92억 중 85%를 차지해요.
- Portfolio Solutions는 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Portfolio Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$7.92억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Portfolio Solutions의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.