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Portfolio Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.92억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
18.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.3%
1년 예상 수익률
-18.53%
3년 예상 수익률
+11.57%
5년 예상 수익률
+22.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.92억
AUM 성장
+US$906만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$6301만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.92%
보유액
57
신규
3
증가
26
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2753만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$952만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$689만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$599만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$662만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$601만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$288만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$220만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.31% |
| 2 | 헬스케어 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.09% |
| 4 | 산업재 | 0.07% |
| 5 | 정보기술 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
US$1794억
| US$334만 | 0.42% |
+34,495
| 신규 | +US$368만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$267만 | 0.34% |
117,670
-92,488
| -44% | -US$220만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
28
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$156만 | 0.2% |
31,147
+11,834
| +61% | +US$59.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$148만 | 0.19% |
14,375
+1,002
| +7% | +US$10.5만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9억
| US$128만 | 0.16% |
23,532
+756
| +3% | +US$4.28만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
31
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$103만 | 0.13% |
62,541
-24,755
| -28% | -US$42.8만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$100만 | 0.13% |
71,210
-10,188
| -13% | -US$16만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$76.9만 | 0.1% |
2,153
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$73.3만 | 0.09% |
4,512
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$65.7만 | 0.08% |
14,830
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$63.1만 | 0.08% |
13,792
+2,258
| +20% | +US$11.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$59만 | 0.07% |
7,205
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$48.5만 | 0.06% |
24,864
+165
| +0.7% | +US$3.55천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
39
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$88.9억
| US$45.3만 | 0.06% |
11,246
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$40.2만 | 0.05% |
1,507
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$39.2만 | 0.05% |
13,407
+45
| +0.3% | +US$1.34천 |
2022 Q2
1분기
|
|
42
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.7억
| US$35.1만 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.2억
| US$34.8만 | 0.04% |
5,942
-3,200
| -35% | -US$21.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
44
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$29.8만 | 0.04% |
6,084
+18
| +0.3% | +US$885 |
2022 Q2
1분기
|
|
45
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$27.4만 | 0.03% |
1,552
-103
| -6% | -US$1.82만 |
2022 Q2
1분기
|
|
46
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$26.9만 | 0.03% |
2,794
+258
| +10% | +US$2.58만 |
2022 Q2
1분기
|
|
47
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$26.8만 | 0.03% |
1,293
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4575억
| US$26.7만 | 0.03% |
1,860
+21
| +1% | +US$3.2천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
49
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$24.8만 | 0.03% |
1,793
+24
| +1% | +US$3.77천 |
2022 Q2
1분기
|
|
50
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$23.5만 | 0.03% |
6,064
-180
| -3% | -US$7.74천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
Portfolio Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Portfolio Solutions 측은 US$7.92억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.83억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Portfolio Solutions 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6301만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott 주식으로, 34,495주를 보유했으며 가치는 US$334만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$662만 규모 줄였어요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$334만 상당의 34,495주를 매수했어요.
- Portfolio Solutions 측이 2022년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2753만 규모예요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$662만예요.
- Portfolio Solutions 측은 2022년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portfolio Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.92억 중 85% 비중을 차지해요.
- Portfolio Solutions 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Portfolio Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$7.92억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Portfolio Solutions의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.