¡Ya estamos en !
Descubre más
Portfolio Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 792 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
18.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 792 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.06 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.92%
Posición
57
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.31% |
| 2 | Salud | 0.42% |
| 3 | Finanzas | 0.09% |
| 4 | Industriales | 0.07% |
| 5 | Tecnología | 0.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 3.34 M | 0.42% |
+34,495
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 2.67 M | 0.34% |
117,670
-92,488
| -44% | -USD 2.2 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
28
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8969 M
| USD 1.56 M | 0.2% |
31,147
+11,834
| +61% | +USD 592 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.19% |
14,375
+1,002
| +7% | +USD 105 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5362 M
| USD 1.28 M | 0.16% |
23,532
+756
| +3% | +USD 42.8 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
31
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 290 M
| USD 1.03 M | 0.13% |
62,541
-24,755
| -28% | -USD 428 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 1 M | 0.13% |
71,210
-10,188
| -13% | -USD 160 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 769 k | 0.1% |
2,153
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 733 k | 0.09% |
4,512
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.2 mil M
| USD 657 k | 0.08% |
14,830
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 631 k | 0.08% |
13,792
+2,258
| +20% | +USD 116 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 590 k | 0.07% |
7,205
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 485 k | 0.06% |
24,864
+165
| +0.7% | +USD 3.55 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
39
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9008 M
| USD 453 k | 0.06% |
11,246
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 402 k | 0.05% |
1,507
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 392 k | 0.05% |
13,407
+45
| +0.3% | +USD 1.34 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
42
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2960 M
| USD 351 k | 0.04% |
4,000
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3610 M
| USD 348 k | 0.04% |
5,942
-3,200
| -35% | -USD 212 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
44
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9928 M
| USD 298 k | 0.04% |
6,084
+18
| +0.3% | +USD 885 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
45
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
1,552
-103
| -6% | -USD 18.2 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
2,794
+258
| +10% | +USD 25.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
47
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
1,293
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
1,860
+21
| +1% | +USD 3.2 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
49
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 248 k | 0.03% |
1,793
+24
| +1% | +USD 3.77 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
50
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
6,064
-180
| -3% | -USD 7.74 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de Portfolio Solutions en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Portfolio Solutions mantenía 57 posiciones por un valor de USD 792 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Portfolio Solutions destinó USD 63 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Abbott: 34,495 acciones con un valor de USD 3.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 6.62 M.
- La mayor compra de Portfolio Solutions en T3 2022 fue Abbott: 34,495 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Portfolio Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de Portfolio Solutions durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- Portfolio Solutions cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Portfolio Solutions representan 85% de su cartera de USD 792 M en T3 2022.
- Portfolio Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Portfolio Solutions aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 792 M.
Según el Informe 13F de Portfolio Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.