Portfolio Solutions
icono de CMF

de Portfolio Solutions iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Portfolio Solutions Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 1.28 M Comprar
23,532
+756
+3% +USD 42.8 k 0.16% 30
2022
Q2 		USD 1.29 M Vender
22,776
-35,043
-61% -USD 1.98 M 0.16% 29
2022
Q1 		USD 3.36 M Vender
57,819
-56,485
-49% -USD 3.4 M 0.43% 17
2021
Q4 		USD 7.12 M Comprar
114,304
+1,626
+1% +USD 101 k 0.86% 10
2021
Q3 		USD 6.99 M Vender
112,678
-1,157
-1% -USD 72.5 k 0.87% 11
2021
Q2 		USD 7.15 M Vender
113,835
-32
-0% -USD 2 k 0.83% 12
2021
Q1 		USD 7.07 M Comprar
113,867
+784
+0.7% +USD 49 k 0.86% 12
2020
Q4 		USD 7.1 M Mantener
113,083
– – 0.93% 11
2020
Q3 		USD 7.06 M Comprar
113,083
+526
+0.5% +USD 32.9 k 0.98% 9
2020
Q2 		USD 7 M Comprar
112,557
+48,885
+77% +USD 3 M 1% 9
2020
Q1 		USD 3.85 M Vender
63,672
-9,221
-13% -USD 564 k 0.63% 10
2019
Q4 		USD 4.46 M Vender
72,893
-1,172
-2% -USD 71.7 k 0.6% 10
2019
Q3 		USD 4.54 M Mantener
74,065
– – 0.65% 8
2019
Q2 		USD 4.49 M Mantener
74,065
– – 0.63% 9
2019
Q1 		USD 4.41 M Vender
74,065
-27,228
-27% -USD 1.6 M 0.62% 9
2018
Q4 		USD 5.92 M Comprar
101,293
+89,483
+758% +USD 5.15 M 0.91% 8
2018
Q3 		USD 683 k Comprar
11,810
+5,582
+90% +USD 326 k 0.09% 20
2018
Q2 		USD 365 k Vender
6,228
-17,785
-74% -USD 1.04 M 0.05% 27
2018
Q1 		USD 1.4 M Comprar
24,013
+10,967
+84% +USD 641 k 0.19% 14
2017
Q4 		USD 772 k Comprar
13,046
+6,818
+109% +USD 404 k 0.1% 19
2017
Q3 		USD 369 k Mantener
6,228
– – 0.05% 25
2017
Q2 		USD 366 k Comprar
+6,228
Nuevas +USD 366 k 0.05% 29
2017
Q1 		– Vender
-8,672
Cerradas -USD 501 k – 194
2016
Q4 		USD 501 k Comprar
+8,672
Nuevas +USD 507 k 0.07% 20

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año
Slow Capital
Slow Capital Greenbrae, California AUM de USD 857 M 38.3% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
OGF
Orin Green Financial San Diego, California AUM de USD 267 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Portfolio Solutions en CMF: resumen de T3 2022

Portfolio Solutions aumentó su participación en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en 3.3% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 42.8 k y elevar la posición a 23,532 acciones con un valor de USD 1.28 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Portfolio Solutions reportó por primera vez una posición en CMF en T4 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.15 M en T2 2021. Al cierre de T3 2022, 193 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Al cierre de T3 2022, Portfolio Solutions tenía 23,532 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 1.28 M.
  • Portfolio Solutions compró 756 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 42.8 k.
  • iShares California Muni Bond ETF representó 0.16% de la cartera de Portfolio Solutions en T3 2022 y fue su posición número 30.
  • Portfolio Solutions reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Portfolio Solutions en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.15 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 193 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Portfolio Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.