Portfolio Solutions
ícone de CMF

de Portfolio Solutions iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Portfolio Solutions Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q3 		US$ 1,28 mi Comprar
23.532
+756
+3% +US$ 42,8 mil 0,16% 30
2022
Q2 		US$ 1,29 mi Vender
22.776
-35.043
-61% -US$ 1,98 mi 0,16% 29
2022
Q1 		US$ 3,36 mi Vender
57.819
-56.485
-49% -US$ 3,4 mi 0,43% 17
2021
Q4 		US$ 7,12 mi Comprar
114.304
+1.626
+1% +US$ 101 mil 0,86% 10
2021
Q3 		US$ 6,99 mi Vender
112.678
-1.157
-1% -US$ 72,5 mil 0,87% 11
2021
Q2 		US$ 7,15 mi Vender
113.835
-32
-0% -US$ 2 mil 0,83% 12
2021
Q1 		US$ 7,07 mi Comprar
113.867
+784
+0,7% +US$ 49 mil 0,86% 12
2020
Q4 		US$ 7,1 mi Manter
113.083
– – 0,93% 11
2020
Q3 		US$ 7,06 mi Comprar
113.083
+526
+0,5% +US$ 32,9 mil 0,98% 9
2020
Q2 		US$ 7 mi Comprar
112.557
+48.885
+77% +US$ 3 mi 1% 9
2020
Q1 		US$ 3,85 mi Vender
63.672
-9.221
-13% -US$ 564 mil 0,63% 10
2019
Q4 		US$ 4,46 mi Vender
72.893
-1.172
-2% -US$ 71,7 mil 0,6% 10
2019
Q3 		US$ 4,54 mi Manter
74.065
– – 0,65% 8
2019
Q2 		US$ 4,49 mi Manter
74.065
– – 0,63% 9
2019
Q1 		US$ 4,41 mi Vender
74.065
-27.228
-27% -US$ 1,6 mi 0,62% 9
2018
Q4 		US$ 5,92 mi Comprar
101.293
+89.483
+758% +US$ 5,15 mi 0,91% 8
2018
Q3 		US$ 683 mil Comprar
11.810
+5.582
+90% +US$ 326 mil 0,09% 20
2018
Q2 		US$ 365 mil Vender
6.228
-17.785
-74% -US$ 1,04 mi 0,05% 27
2018
Q1 		US$ 1,4 mi Comprar
24.013
+10.967
+84% +US$ 641 mil 0,19% 14
2017
Q4 		US$ 772 mil Comprar
13.046
+6.818
+109% +US$ 404 mil 0,1% 19
2017
Q3 		US$ 369 mil Manter
6.228
– – 0,05% 25
2017
Q2 		US$ 366 mil Comprar
+6.228
Nova +US$ 366 mil 0,05% 29
2017
Q1 		– Vender
-8.672
Encerrada -US$ 501 mil – 194
2016
Q4 		US$ 501 mil Comprar
+8.672
Nova +US$ 507 mil 0,07% 20

Outros fundos que detêm CMF

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM de US$ 853 mi 15,61% Retorno est. (1 ano)
Slow Capital
Slow Capital Greenbrae, California AUM de US$ 857 mi 38,3% Retorno est. (1 ano)
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)
OGF
Orin Green Financial San Diego, California AUM de US$ 267 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Portfolio Solutions em CMF no T3 2022

Portfolio Solutions aumentou sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 3,3% no T3 2022, adquirindo cerca de US$ 42,8 mil em ações e elevando a posição para 23.532 ações, avaliadas em US$ 1,28 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em CMF no T4 2016 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,15 mi em T2 2021. 193 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T3 2022.

  • Em T3 2022, Portfolio Solutions detinha 23.532 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,28 mi.
  • Portfolio Solutions comprou 756 ações de iShares California Muni Bond ETF no T3 2022, por um valor estimado de US$ 42,8 mil.
  • iShares California Muni Bond ETF representou 0,16% da carteira de Portfolio Solutions em T3 2022, sua posição nº 30.
  • Portfolio Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T4 2016 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares California Muni Bond ETF de Portfolio Solutions atingiu o pico de US$ 7,15 mi em T2 2021.
  • 193 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Portfolio Solutions referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.