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BRR OpCo Posiciones de la cartera
AUM
USD 814 M
Rotación
19.15%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-3.2%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.24%
Posición
235
Nuevas
29
Aumentadas
69
Reducidas
74
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 37.7 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 6.39 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+USD 4.08 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+USD 3.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+USD 27.5 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 9.15 M |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+USD 5.06 M |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+USD 2.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.82% |
| 2 | Finanzas | 27.85% |
| 3 | Tecnología | 6.22% |
| 4 | Industriales | 5.68% |
| 5 | Atención médica | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 154 M | 18.96% |
578,257
+9,506
| +2% | +USD 2.71 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 79.1 M | 9.72% |
3,145,890
+130,503
| +4% | +USD 3.65 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 50 M | 6.14% |
123
-1
| -0.8% | -USD 428 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 40.5 M | 4.97% |
1,457,255
-1,128,298
| -44% | -USD 34.9 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 38.7 M | 4.76% |
286,540
+2,554
| +0.9% | +USD 380 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 33.8 M | 4.15% |
+1,612,985
| Nuevas | +USD 37.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 31 M | 3.8% |
2,193,753
+72,228
| +3% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 29.5 M | 3.62% |
237,202
-236
| -0.1% | -USD 29.4 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 20.9 M | 2.57% |
595,972
+394
| +0.1% | +USD 15.5 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.8 M | 2.55% |
150,340
+7,978
| +6% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
| USD 15.8 M | 1.94% |
1,140,308
+152,717
| +15% | +USD 2.35 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 15.6 M | 1.92% |
311,856
-182,449
| -37% | -USD 9.15 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
RJI
13
Dejó de cotizar
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| USD 14.1 M | 1.73% |
1,795,033
-321,924
| -15% | -USD 2.66 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 1.23% |
43,059
+365
| +0.9% | +USD 96.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.28 M | 1.02% |
25,611
+2,444
| +11% | +USD 774 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 8.17 M | 1% |
41,408
-878
| -2% | -USD 193 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.41 M | 0.79% |
107,918
+21,480
| +25% | +USD 1.47 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 6.32 M | 0.78% |
+274,799
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 6.19 M | 0.76% |
+268,051
| Nuevas | +USD 6.39 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.72 M | 0.7% |
78,161
-838
| -1% | -USD 69.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.34 M | 0.66% |
42,329
+295
| +0.7% | +USD 41.9 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.06 M | 0.5% |
38,853
-559
| -1% | -USD 64.2 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 4.01 M | 0.49% |
56,460
-1,579
| -3% | -USD 115 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4 M | 0.49% |
45,868
+32,056
| +232% | +USD 2.93 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 532 M
| USD 3.96 M | 0.49% |
+160,695
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
Revisión del portafolio de BRR OpCo en T3 2022
Al cierre de T3 2022, BRR OpCo mantenía 235 posiciones valuadas en USD 814 M, un 3.2% menos que los USD 841 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de BRR OpCo muestra 29 nuevos, Aumentaron 69, 74 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Equity Factor ETF: 1,612,985 acciones con un valor de USD 33.8 M. La mayor venta fue iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de BRR OpCo en T3 2022 fue iShares International Equity Factor ETF: 1,612,985 acciones por un valor de USD 33.8 M.
- BRR OpCo fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de BRR OpCo durante T3 2022 fue en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- BRR OpCo cerró por completo su posición en Algoma Steel en T3 2022, con una venta estimada de USD 27.5 M.
- Las diez principales posiciones de BRR OpCo representan 61% de su cartera de USD 814 M en T3 2022.
- BRR OpCo abrió 29 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2022.
- El valor de la cartera de BRR OpCo cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 814 M.
Según el Informe 13F de BRR OpCo correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.