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Brightworth Posiciones de la cartera
AUM
USD 933 M
Rotación
9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
15.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 635 k
(+0.07%)
Flujo de capital
+USD 64.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.02%
Posición
133
Nuevas
5
Aumentadas
68
Reducidas
36
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 24.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 3.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.44% |
| 2 | Finanzas | 6.3% |
| 3 | Atención médica | 5.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 166 M | 17.79% |
3,260,447
+130,872
| +4% | +USD 7.42 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 149 M | 15.96% |
415,493
+42,876
| +12% | +USD 17.1 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 65.6 M | 7.03% |
1,363,024
+481,932
| +55% | +USD 24.1 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 61.7 M | 6.61% |
1,038,320
+4,658
| +0.5% | +USD 318 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 31.8 M | 3.41% |
445,978
+1,461
| +0.3% | +USD 109 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.9 M | 2.78% |
187,706
+1,124
| +0.6% | +USD 176 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.7 M | 1.68% |
33,226
-286
| -0.9% | -USD 149 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 15.3 M | 1.64% |
45,757
+58
| +0.1% | +USD 19.9 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.2 M | 1.63% |
158,749
+11,609
| +8% | +USD 1.29 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14 M | 1.5% |
50,712
+272
| +0.5% | +USD 80.3 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.3 M | 1.42% |
92,427
-615
| -0.7% | -USD 93.8 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 13 M | 1.4% |
284,886
+121,848
| +75% | +USD 6.23 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13 M | 1.39% |
114,832
+5,975
| +5% | +USD 755 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 12.5 M | 1.33% |
158,804
-2,274
| -1% | -USD 193 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12 M | 1.28% |
138,804
+390
| +0.3% | +USD 34.8 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
16
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 11.8 M | 1.27% |
79,340
-1,395
| -2% | -USD 224 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 11.3 M | 1.21% |
106,471
-845
| -0.8% | -USD 98.1 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.9 M | 1.16% |
61,078
-206
| -0.3% | -USD 41.9 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 10.3 M | 1.1% |
48,015
-700
| -1% | -USD 180 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 10.1 M | 1.08% |
49,827
+481
| +1% | +USD 101 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 10.1 M | 1.08% |
43,313
-446
| -1% | -USD 110 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 10 M | 1.07% |
93,506
-208
| -0.2% | -USD 22.9 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 9.8 M | 1.06% |
124,652
-517
| -0.4% | -USD 43.6 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 9.7 M | 1.04% |
43,482
+168
| +0.4% | +USD 41.8 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 9.34 M | 1% |
55,023
-467
| -0.8% | -USD 83.7 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Brightworth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Brightworth mantenía 133 posiciones por un valor de USD 933 M, un aumento de 0.07% frente a los USD 933 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Brightworth destinó USD 64.3 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 33,165 acciones con un valor de USD 3.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.45 M.
- La mayor compra de Brightworth en T3 2022 fue iShares National Muni Bond ETF: 33,165 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Brightworth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 24.1 M.
- La mayor reducción de Brightworth durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Brightworth cerró por completo su posición en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Brightworth representan 60% de su cartera de USD 933 M en T3 2022.
- Brightworth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Brightworth aumentó 0.07% respecto al trimestre anterior, hasta USD 933 M.
Según el Informe 13F de Brightworth correspondiente a T3 2022, presentado el 28 oct 2022.