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CPWM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1062 M
Rotación
22.86%
Rendimiento estimado a 1 año
14.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.9 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.26%
Posición
398
Nuevas
26
Aumentadas
97
Reducidas
189
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.73 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.29% |
| 2 | Tecnología | 15.73% |
| 3 | Industriales | 15.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.28% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 151 M | 14.22% |
2,705,519
-218,052
| -7% | -USD 12.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 78.8 M | 7.42% |
338,286
-18,987
| -5% | -USD 5.01 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 64.8 M | 6.1% |
468,866
-55,591
| -11% | -USD 8.73 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37.1 M | 3.5% |
328,687
+60,331
| +22% | +USD 7.63 M |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 35.1 M | 3.31% |
1,578,298
+207,077
| +15% | +USD 5.08 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 35.1 M | 3.3% |
416,477
+198,505
| +91% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 29.9 M | 2.82% |
221,543
+2,607
| +1% | +USD 388 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 25.9 M | 2.44% |
492,264
+240,352
| +95% | +USD 14.1 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 25.4 M | 2.39% |
71,089
+1,453
| +2% | +USD 577 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 18.7 M | 1.77% |
633,059
+301,739
| +91% | +USD 9.8 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 17.5 M | 1.65% |
281,390
-46,289
| -14% | -USD 3.18 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 16.4 M | 1.55% |
211,028
-112
| -0.1% | -USD 9.7 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 14.6 M | 1.38% |
377,172
+198,246
| +111% | +USD 8.52 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.2 M | 1.34% |
215,375
+67,504
| +46% | +USD 4.92 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 13.2 M | 1.24% |
167,584
-13,503
| -7% | -USD 1.19 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.9 M | 1.21% |
71,867
+7,943
| +12% | +USD 1.58 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 12.5 M | 1.18% |
274,851
+29,083
| +12% | +USD 1.48 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 11.2 M | 1.06% |
118,235
+8,510
| +8% | +USD 885 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.1 M | 1.04% |
23,488
-22,018
| -48% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.8 M | 1.02% |
32,837
-2,426
| -7% | -USD 886 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.1 M | 0.95% |
28,265
+7,742
| +38% | +USD 3.09 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 10.1 M | 0.95% |
211,654
+105,202
| +99% | +USD 5.57 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.45 M | 0.8% |
168,435
-88,788
| -35% | -USD 4.45 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 8.32 M | 0.78% |
349,780
-307
| -0.1% | -USD 7.92 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 7.93 M | 0.75% |
76,673
+44,977
| +142% | +USD 5.11 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CPWM LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, CPWM LLC mantenía 398 posiciones valuadas en USD 1062 M, un 5.3% menos que los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de CPWM LLC muestra 26 nuevos, Aumentaron 97, 189 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Value ETF: 15,330 acciones con un valor de USD 960 k. La mayor venta fue PACCAR, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CPWM LLC en T3 2022 fue iShares Core S&P US Value ETF: 15,330 acciones por un valor de USD 960 k.
- CPWM LLC fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de CPWM LLC durante T3 2022 fue en PACCAR, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- CPWM LLC cerró por completo su posición en iShare MSCI Eurozone ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de CPWM LLC representan 47% de su cartera de USD 1062 M en T3 2022.
- CPWM LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2022.
- El valor de la cartera de CPWM LLC cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de CPWM LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.