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Doyle Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1164 M
Rotación
6.54%
Rendimiento estimado a 1 año
9.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 75.1 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.04%
Posición
214
Nuevas
4
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 8.93 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 9.46 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 5.58 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.87% |
| 2 | Tecnología | 17.35% |
| 3 | Finanzas | 10.94% |
| 4 | Atención médica | 10.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 91.4 M | 7.85% |
1,827,207
+74,989
| +4% | +USD 3.75 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.6 M | 3.83% |
322,887
-1,261
| -0.4% | -USD 198 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 44 M | 3.78% |
325,857
+7,578
| +2% | +USD 1.13 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 43.5 M | 3.73% |
186,586
-746
| -0.4% | -USD 197 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 29.5 M | 2.53% |
180,282
-1,438
| -0.8% | -USD 243 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.2 M | 2.25% |
231,527
+1,970
| +0.9% | +USD 249 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 25.2 M | 2.16% |
581,844
+1,791
| +0.3% | +USD 78.5 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.5 M | 2.1% |
255,889
-991
| -0.4% | -USD 110 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 22.6 M | 1.94% |
84,771
-657
| -0.8% | -USD 187 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
10
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 21.6 M | 1.85% |
192,077
-1,902
| -1% | -USD 236 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 21.3 M | 1.83% |
45,098
+17,176
| +62% | +USD 8.93 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 21 M | 1.81% |
91,765
-380
| -0.4% | -USD 93 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 21 M | 1.8% |
480,030
-3,865
| -0.8% | -USD 188 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 20.4 M | 1.75% |
125,029
-991
| -0.8% | -USD 171 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 20.1 M | 1.73% |
268,595
-18,227
| -6% | -USD 1.39 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
16
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 18.7 M | 1.6% |
137,188
-2,040
| -1% | -USD 285 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.5 M | 1.59% |
104,225
-227
| -0.2% | -USD 46.2 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.3 M | 1.57% |
174,987
+2,109
| +1% | +USD 242 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 18.2 M | 1.56% |
362,570
+21,607
| +6% | +USD 1.22 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 16.6 M | 1.43% |
267,471
+2,023
| +0.8% | +USD 127 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 16.6 M | 1.42% |
146,707
-670
| -0.5% | -USD 92.1 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 16.5 M | 1.41% |
191,071
-1,196
| -0.6% | -USD 107 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 16.5 M | 1.41% |
71,303
-515
| -0.7% | -USD 132 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 16.2 M | 1.4% |
63,138
-123
| -0.2% | -USD 35.5 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 16.2 M | 1.4% |
236,877
+2,994
| +1% | +USD 247 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Doyle Wealth Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Doyle Wealth Management mantenía 214 posiciones valuadas en USD 1164 M, un 6.1% menos que los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Doyle Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 109, 68 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5,218 acciones con un valor de USD 478 k. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 9.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Doyle Wealth Management en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5,218 acciones por un valor de USD 478 k.
- Doyle Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.93 M.
- La mayor reducción de Doyle Wealth Management durante T3 2022 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 9.46 M.
- Doyle Wealth Management cerró por completo su posición en Adobe en T3 2022, con una venta estimada de USD 5.91 M.
- Las diez principales posiciones de Doyle Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 1164 M en T3 2022.
- Doyle Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Doyle Wealth Management cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1164 M.
Según el Informe 13F de Doyle Wealth Management correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.