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Ashfield Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1190 M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
14.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.77%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.6 M
(-7.4%)
Flujo de capital
-USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
235
Nuevas
6
Aumentadas
31
Reducidas
95
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 686 k |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 679 k |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.01 M |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Bright Horizons
BFAM
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.05% |
| 2 | Atención médica | 16.68% |
| 3 | Industriales | 8.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.09% |
| 5 | Varios | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 134 M | 11.27% |
970,615
-6,566
| -0.7% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 76.1 M | 6.4% |
326,812
-3,414
| -1% | -USD 901 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 38.3 M | 3.22% |
398,398
-3,982
| -1% | -USD 445 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 32.8 M | 2.75% |
64,877
-478
| -0.7% | -USD 251 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 28.7 M | 2.41% |
125,388
-1,088
| -0.9% | -USD 266 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 26.2 M | 2.21% |
55,572
-379
| -0.7% | -USD 197 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 25.6 M | 2.15% |
50,517
-449
| -0.9% | -USD 251 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.4 M | 2.14% |
2,093,910
-190,390
| -8% | -USD 3.01 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 22.6 M | 1.9% |
81,769
-554
| -0.7% | -USD 164 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.8 M | 1.83% |
192,708
-1,722
| -0.9% | -USD 218 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 21.8 M | 1.83% |
122,465
-1,109
| -0.9% | -USD 226 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 21.4 M | 1.8% |
261,064
-2,654
| -1% | -USD 230 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 21.4 M | 1.79% |
153,262
-198
| -0.1% | -USD 31.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.9 M | 1.67% |
207,618
-722
| -0.3% | -USD 80.1 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 19.1 M | 1.61% |
98,189
-434
| -0.4% | -USD 96 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 18.7 M | 1.57% |
129,157
-2,717
| -2% | -USD 465 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
17
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 17.4 M | 1.46% |
354,562
-1,424
| -0.4% | -USD 77.1 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 17.2 M | 1.44% |
66,681
-346
| -0.5% | -USD 100 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 16.6 M | 1.4% |
80,202
-117
| -0.1% | -USD 30.1 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 16 M | 1.34% |
111,310
+958
| +0.9% | +USD 146 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 15.9 M | 1.33% |
167,461
+12,726
| +8% | +USD 1.32 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.5 M | 1.3% |
95,026
-991
| -1% | -USD 168 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 14.4 M | 1.21% |
87,769
-477
| -0.5% | -USD 87.1 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 14.4 M | 1.21% |
349,032
+1,724
| +0.5% | +USD 78.8 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 13.3 M | 1.11% |
515,485
+325
| +0.1% | +USD 9.1 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Ashfield Capital Partners en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Ashfield Capital Partners mantenía 235 posiciones valuadas en USD 1190 M, un 7.4% menos que los USD 1286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Ashfield Capital Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 31, 95 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 7,775 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 3.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 34% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Ashfield Capital Partners en T3 2022 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 7,775 acciones por un valor de USD 389 k.
- Ashfield Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Airbnb durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.65 M.
- La mayor reducción de Ashfield Capital Partners durante T3 2022 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Ashfield Capital Partners cerró por completo su posición en Stanley Black & Decker en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.61 M.
- Las diez principales posiciones de Ashfield Capital Partners representan 36% de su cartera de USD 1190 M en T3 2022.
- Ashfield Capital Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Ashfield Capital Partners cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1190 M.
Según el Informe 13F de Ashfield Capital Partners correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.