Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ashfield Capital Partners

Ashfield Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,19 Mrd. $ Umschlag 5,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
235
Neu
6
Aufgestockt
31
Reduziert
95
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+4,65 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,32 Mio. $
3
SIMO-Symbol
Silicon Motion
SIMO
+686.155 $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+678.685 $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+441.879 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,01 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+2,61 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,36 Mio. $
4
BFAM-Symbol
Bright Horizons
BFAM
+1,26 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,05 %
2 Gesundheitswesen 16,68 %
3 Industrie 8,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,09 %
5 Sonstiges 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
134 Mio. $ 11,27 %
970.615
-6.566
-0,7 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
76,1 Mio. $ 6,4 %
326.812
-3.414
-1 % -901.465 $
2013 Q2
37 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38,3 Mio. $ 3,22 %
398.398
-3.982
-1 % -444.644 $
2013 Q2
37 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,75 %
64.877
-478
-0,7 % -251.348 $
2013 Q2
37 Quartale
DHR-Symbol
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
28,7 Mio. $ 2,41 %
125.388
-1.088
-0,9 % -266.347 $
2013 Q2
37 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,21 %
55.572
-379
-0,7 % -197.132 $
2013 Q2
37 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,15 %
50.517
-449
-0,9 % -251.274 $
2013 Q2
37 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,4 Mio. $ 2,14 %
2.093.910
-190.390
-8 % -3,01 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,9 %
81.769
-554
-0,7 % -163.528 $
2013 Q2
37 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,8 Mio. $ 1,83 %
192.708
-1.722
-0,9 % -217.654 $
2013 Q2
37 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,83 %
122.465
-1.109
-0,9 % -225.672 $
2013 Q2
37 Quartale
PANW-Symbol
12
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,8 %
261.064
-2.654
-1 % -229.831 $
2018 Q4
15 Quartale
ADI-Symbol
13
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,79 %
153.262
-198
-0,1 % -31.309 $
2013 Q2
37 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,67 %
207.618
-722
-0,3 % -80.062 $
2015 Q4
27 Quartale
UNP-Symbol
15
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,61 %
98.189
-434
-0,4 % -96.035 $
2013 Q2
37 Quartale
CCI-Symbol
16
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,57 %
129.157
-2.717
-2 % -464.993 $
2019 Q3
12 Quartale
FTNT-Symbol
17
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,46 %
354.562
-1.424
-0,4 % -77.140 $
2020 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,44 %
66.681
-346
-0,5 % -99.990 $
2013 Q2
37 Quartale
ALGN-Symbol
19
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,4 %
80.202
-117
-0,1 % -30.118 $
2013 Q2
37 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
16 Mio. $ 1,34 %
111.310
+958
+0,9 % +146.104 $
2013 Q2
37 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,33 %
167.461
+12.726
+8 % +1,32 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,3 %
95.026
-991
-1 % -167.697 $
2013 Q2
37 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,21 %
87.769
-477
-0,5 % -87.136 $
2013 Q2
37 Quartale
CRWD-Symbol
24
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,21 %
349.032
+1.724
+0,5 % +78.842 $
2022 Q1
2 Quartale
TTEK-Symbol
25
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,11 %
515.485
+325
+0,1 % +9.095 $
2019 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Maryland Capital Management
Maryland Capital Management Towson, Maryland 1,2 Mrd. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Doyle Wealth Management
Doyle Wealth Management St. Petersburg, Florida 1,16 Mrd. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hightower 6M Holding
Hightower 6M Holding Wichita, Kansas 1,11 Mrd. $ AUM
Sadoff Investment Management
Sadoff Investment Management Milwaukee, Wisconsin 1,28 Mrd. $ AUM 6,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGF Investments LLC
AGF Investments LLC Toronto, Ontario, Canada 1,09 Mrd. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWM LLC
CPWM LLC Seattle, Washington 1,06 Mrd. $ AUM 14,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Capital Partners
Corient Capital Partners Newport Beach, California 1,34 Mrd. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Roosevelt Investment Group New York 1,39 Mrd. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ashfield Capital Partners für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Ashfield Capital Partners 235 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ashfield Capital Partners für Q3 2022 weist 6 neu, 31 erhöht, 95 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 7.775 Aktien im Wert von 389.000 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Ashfield Capital Partners im Q3 2022 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 7.775 Aktien im Wert von 389.000 $.
  • Ashfield Capital Partners hat seine Position in Airbnb in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ashfield Capital Partners im Q3 2022 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
  • Ashfield Capital Partners hat seine Position in Stanley Black & Decker im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ashfield Capital Partners machen im Q3 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
  • Ashfield Capital Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Ashfield Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ashfield Capital Partners für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .