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Roosevelt Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss
+35,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,92 %
Position
301
Neu
14
Aufgestockt
121
Reduziert
93
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+17,3 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+16,5 Mio. $
3
HRMY-Symbol
Harmony Biosciences
HRMY
+9,47 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+8,35 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
+36,2 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+13,2 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+10,5 Mio. $
4
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+1,17 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+682.033 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,68 %
2 Technologie 17,7 %
3 Gesundheitswesen 12,69 %
4 Finanzwesen 12,24 %
5 Industrie 7,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
76,8 Mio. $ 5,52 %
1.457.420
+41.703
+3 % +2,45 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
73,2 Mio. $ 5,27 %
530.032
-1.409
-0,3 % -221.143 $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
59,7 Mio. $ 4,29 %
256.189
+195
+0,1 % +51.490 $
2013 Q2
37 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
47,4 Mio. $ 3,41 %
177.412
+1.481
+0,8 % +421.432 $
2013 Q2
37 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
43,3 Mio. $ 3,11 %
350.294
+5.346
+2 % +722.567 $
2020 Q1
10 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
37,2 Mio. $ 2,68 %
388.848
+2.688
+0,7 % +298.069 $
2015 Q4
27 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,41 %
66.381
+1.036
+2 % +544.762 $
2016 Q4
23 Quartale
VRTX-Symbol
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,1 %
100.744
+1.500
+2 % +431.577 $
2018 Q4
15 Quartale
ODFL-Symbol
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,1 %
234.474
-516
-0,2 % -71.380 $
2013 Q4
35 Quartale
CEG-Symbol
10
Constellation Energy
CEG
93 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,02 %
338.065
+974
+0,3 % +71.794 $
2022 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2 %
355.266
+3.744
+1 % +317.624 $
2013 Q2
37 Quartale
KEYS-Symbol
12
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2 %
176.708
-805
-0,5 % -128.842 $
2019 Q1
14 Quartale
STZ-Symbol
13
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,96 %
118.692
+868
+0,7 % +211.542 $
2019 Q1
14 Quartale
DIVB-Symbol
14
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,24 Mrd. $
26 Mio. $ 1,87 %
769.294
+14.287
+2 % +537.624 $
2020 Q1
10 Quartale
MCHP-Symbol
15
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,77 %
404.074
+5.219
+1 % +342.774 $
2013 Q2
37 Quartale
AZO-Symbol
16
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
23 Mio. $ 1,65 %
10.719
+495
+5 % +1,08 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
328 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,61 %
80.997
+504
+0,6 % +148.769 $
2013 Q2
37 Quartale
PLD-Symbol
18
Prologis
PLD
122 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,57 %
214.057
+38.720
+22 % +4,8 Mio. $
2016 Q2
25 Quartale
FDLO-Symbol
19
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,51 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,55 %
512.684
+9.747
+2 % +448.641 $
2020 Q1
10 Quartale
CCI-Symbol
20
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,48 %
142.347
+816
+0,6 % +139.652 $
2016 Q2
25 Quartale
FRC
21
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
20 Mio. $ 1,44 %
153.441
-29
-0 % -4.454 $
2019 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
20 Mio. $ 1,44 %
39.442
+12.337
+46 % +6,9 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
116 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,42 %
58.014
+23.073
+66 % +8,01 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ENPH-Symbol
24
Enphase Energy
ENPH
3,39 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,42 %
71.034
+1.929
+3 % +520.296 $
2022 Q1
2 Quartale
ROST-Symbol
25
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,41 %
233.202
+13
+0 % +1.103 $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

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Balasa Dinverno & Foltz
Balasa Dinverno & Foltz 1,58 Mrd. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashfield Capital Partners
Ashfield Capital Partners San Francisco, California 1,19 Mrd. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
R.H. Bluestein & Co
R.H. Bluestein & Co Birmingham, Michigan 1,61 Mrd. $ AUM 7,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roosevelt Investment Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Roosevelt Investment Group 301 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 0,16 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roosevelt Investment Group für Q3 2022 weist 14 neu, 121 erhöht, 93 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PayPal: 194.974 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global Blood Therapeutics, Inc. mit einem geschätzten Wert von 36,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Roosevelt Investment Group im Q3 2022 war PayPal: 194.974 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
  • Roosevelt Investment Group hat seine Position in Mondelez International in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roosevelt Investment Group im Q3 2022 entfiel auf Global Blood Therapeutics, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 36,2 Mio. $.
  • Roosevelt Investment Group hat seine Position in Texas Instruments im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roosevelt Investment Group machen im Q3 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • Roosevelt Investment Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Roosevelt Investment Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Roosevelt Investment Group für Q3 2022 am 19. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .