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R.H. Bluestein & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,61 Mrd. $
Umschlag
12,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
-19,7 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,06 %
Position
371
Neu
16
Aufgestockt
71
Reduziert
112
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+19,9 Mio. $ |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+40,2 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+7,7 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,07 % |
| 2 | Industrie | 14,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,87 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 169 Mio. $ | 10,49 % |
1.220.514
-29.581
| -2 % | -4,64 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 90,5 Mio. $ | 5,63 % |
801.147
-29.109
| -4 % | -3,68 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 83,3 Mio. $ | 5,18 % |
866.576
-18.224
| -2 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 83,3 Mio. $ | 5,18 % |
357.507
-5.415
| -1 % | -1,43 Mio. $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
5
Costco
COST
441 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 5,06 % |
172.339
-7.288
| -4 % | -3,79 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 3,6 % |
403.366
+2.202
| +0,5 % | +335.825 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 3,44 % |
333.406
+4.127
| +1 % | +625.961 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
8
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 3,18 % |
153.258
-2.622
| -2 % | -898.179 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 2,73 % |
86.416
-2.913
| -3 % | -1,63 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,56 % |
203.606
-5.193
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2014 Q1
34 Quartale
|
|
11
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,24 % |
197.645
-2.285
| -1 % | -433.904 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,21 % |
157.003
-1.812
| -1 % | -427.501 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
13
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,2 % |
215.589
-5.579
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 35,3 Mio. $ | 2,19 % |
109.022
+45.038
| +70 % | +14,3 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
15
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,09 % |
266.787
-8.631
| -3 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,98 % |
329.514
-16.346
| -5 % | -1,74 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
17
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,92 % |
344.593
-7.818
| -2 % | -810.032 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
18
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,89 % |
193.116
-6.211
| -3 % | -1,08 Mio. $ |
2015 Q1
30 Quartale
|
|
19
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,84 % |
212.871
-6.679
| -3 % | -1,06 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
20
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,42 % |
239.186
+110.233
| +85 % | +10,9 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
21
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,37 % |
130.019
+49.092
| +61 % | +8,8 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 1,34 % |
1.775.540
+4.210
| +0,2 % | +66.558 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,3 % |
58.101
+4.772
| +9 % | +1,91 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
|
24
Booz Allen Hamilton
BAH
8,91 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,26 % |
218.968
+132.518
| +153 % | +12,6 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,2 % |
151.471
+145.266
| +2.341 % | +19,9 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIG
Portfolio-Rückblick von R.H. Bluestein & Co für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt R.H. Bluestein & Co 371 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von R.H. Bluestein & Co für Q3 2022 weist 16 neu, 71 erhöht, 112 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SolarEdge: 2.400 Aktien im Wert von 556.000 $. Der größte Verkauf betraf Union Pacific mit einem geschätzten Wert von 40,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von R.H. Bluestein & Co im Q3 2022 war SolarEdge: 2.400 Aktien im Wert von 556.000 $.
- R.H. Bluestein & Co hat seine Position in Quanta Services in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von R.H. Bluestein & Co im Q3 2022 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 40,2 Mio. $.
- R.H. Bluestein & Co hat seine Position in Delta Air Lines im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von R.H. Bluestein & Co machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
- R.H. Bluestein & Co eröffnete 16 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von R.H. Bluestein & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von R.H. Bluestein & Co für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .