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R.H. Bluestein & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1608 M
Rotación
12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
7.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1608 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.7 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 31.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.06%
Posición
371
Nuevas
16
Aumentadas
71
Reducidas
112
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 17 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 13 M |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 40.2 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.07% |
| 2 | Industriales | 14.37% |
| 3 | Salud | 13.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.87% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 169 M | 10.49% |
1,220,514
-29,581
| -2% | -USD 4.64 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 90.5 M | 5.63% |
801,147
-29,109
| -4% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 83.3 M | 5.18% |
866,576
-18,224
| -2% | -USD 2.03 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 83.3 M | 5.18% |
357,507
-5,415
| -1% | -USD 1.43 M |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 81.4 M | 5.06% |
172,339
-7,288
| -4% | -USD 3.79 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 58 M | 3.6% |
403,366
+2,202
| +0.5% | +USD 336 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 55.3 M | 3.44% |
333,406
+4,127
| +1% | +USD 626 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 51.2 M | 3.18% |
153,258
-2,622
| -2% | -USD 898 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 43.8 M | 2.73% |
86,416
-2,913
| -3% | -USD 1.63 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 41.2 M | 2.56% |
203,606
-5,193
| -2% | -USD 1.09 M |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
11
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 35.9 M | 2.24% |
197,645
-2,285
| -1% | -USD 434 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 35.5 M | 2.21% |
157,003
-1,812
| -1% | -USD 428 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 35.4 M | 2.2% |
215,589
-5,579
| -3% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 35.3 M | 2.19% |
109,022
+45,038
| +70% | +USD 14.3 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 33.7 M | 2.09% |
266,787
-8,631
| -3% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 31.9 M | 1.98% |
329,514
-16,346
| -5% | -USD 1.74 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Jacobs Solutions
J
USD 17.1 mil M
| USD 30.9 M | 1.92% |
344,593
-7,818
| -2% | -USD 810 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 30.4 M | 1.89% |
193,116
-6,211
| -3% | -USD 1.08 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
19
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 29.7 M | 1.84% |
212,871
-6,679
| -3% | -USD 1.06 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 22.8 M | 1.42% |
239,186
+110,233
| +85% | +USD 10.9 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 22.1 M | 1.37% |
130,019
+49,092
| +61% | +USD 8.8 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 21.6 M | 1.34% |
1,775,540
+4,210
| +0.2% | +USD 66.6 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 20.8 M | 1.3% |
58,101
+4,772
| +9% | +USD 1.91 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9451 M
| USD 20.2 M | 1.26% |
218,968
+132,518
| +153% | +USD 12.6 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 19.3 M | 1.2% |
151,471
+145,266
| +2,341% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de R.H. Bluestein & Co en T3 2022
Al cierre de T3 2022, R.H. Bluestein & Co mantenía 371 posiciones valuadas en USD 1608 M, un 1.2% menos que los USD 1628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de R.H. Bluestein & Co muestra 16 nuevos, Aumentaron 71, 112 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SolarEdge: 2,400 acciones con un valor de USD 556 k. La mayor venta fue Union Pacific, por un valor estimado de USD 40.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de R.H. Bluestein & Co en T3 2022 fue SolarEdge: 2,400 acciones por un valor de USD 556 k.
- R.H. Bluestein & Co fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de R.H. Bluestein & Co durante T3 2022 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 40.2 M.
- R.H. Bluestein & Co cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T3 2022, con una venta estimada de USD 7.7 M.
- Las diez principales posiciones de R.H. Bluestein & Co representan 47% de su cartera de USD 1608 M en T3 2022.
- R.H. Bluestein & Co abrió 16 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2022.
- El valor de la cartera de R.H. Bluestein & Co cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1608 M.
Según el Informe 13F de R.H. Bluestein & Co correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.