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Wipfli Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1423 M
Rotación
96.56%
Rendimiento estimado a 1 año
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-20.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 503 M
(+55%)
Flujo de capital
+USD 635 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
44.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.21%
Posición
2,645
Nuevas
2,553
Aumentadas
60
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 31.8 M |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 29.6 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 15.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.29 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 6.75 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 4.35 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.97% |
| 2 | Tecnología | 6.98% |
| 3 | Finanzas | 4.22% |
| 4 | Salud | 4.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 149 M | 10.5% |
3,092,869
+105,459
| +4% | +USD 5.67 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 141 M | 9.89% |
2,256,772
+431,590
| +24% | +USD 29.6 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 97.8 M | 6.88% |
2,129,942
-162,851
| -7% | -USD 8.29 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 82.5 M | 5.8% |
1,807,780
+304,540
| +20% | +USD 15.5 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 76.9 M | 5.4% |
1,162,613
+105,421
| +10% | +USD 7.69 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 56.4 M | 3.96% |
1,186,990
+137,117
| +13% | +USD 7.27 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 53.1 M | 3.73% |
1,362,995
-158,208
| -10% | -USD 6.75 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 50.3 M | 3.54% |
+1,700,391
| Nuevas | +USD 55.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 32.5 M | 2.29% |
373,166
+44,067
| +13% | +USD 4.28 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 31.6 M | 2.22% |
1,228,456
-152,248
| -11% | -USD 4.35 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 28.4 M | 2% |
205,590
+202,575
| +6,719% | +USD 31.8 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 22 M | 1.55% |
1,094,471
+638,424
| +140% | +USD 14.4 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.1 M | 1.41% |
458,590
+243,725
| +113% | +USD 11.8 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 18.4 M | 1.3% |
79,109
+77,147
| +3,932% | +USD 20.4 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 12.6 M | 0.89% |
490,243
+138,081
| +39% | +USD 3.98 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 12.1 M | 0.85% |
567,591
+275,499
| +94% | +USD 6.79 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.79% |
116,942
+51,612
| +79% | +USD 5.17 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.76% |
142,168
-4,264
| -3% | -USD 342 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 M | 0.71% |
+89,757
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 9.16 M | 0.64% |
424,694
+122,269
| +40% | +USD 2.94 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 8.56 M | 0.6% |
330,576
+154,448
| +88% | +USD 4.29 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 7.76 M | 0.55% |
+81,107
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 7.73 M | 0.54% |
21,565
+16,883
| +361% | +USD 6.74 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.38 M | 0.52% |
76,623
+28,467
| +59% | +USD 2.88 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.73 M | 0.47% |
482,184
-11,624
| -2% | -USD 182 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Wipfli Financial Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Wipfli Financial Advisors mantenía 2,645 posiciones por un valor de USD 1423 M, un aumento de 55% frente a los USD 920 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Wipfli Financial Advisors destinó USD 635 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 2,553 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 1,700,391 acciones con un valor de USD 50.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 22.9 M.
- La mayor compra de Wipfli Financial Advisors en T3 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 1,700,391 acciones por un valor de USD 50.3 M.
- Wipfli Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 31.8 M.
- La mayor reducción de Wipfli Financial Advisors durante T3 2022 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 22.9 M.
- Wipfli Financial Advisors cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 368 k.
- Las diez principales posiciones de Wipfli Financial Advisors representan 54% de su cartera de USD 1423 M en T3 2022.
- Wipfli Financial Advisors abrió 2,553 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Wipfli Financial Advisors aumentó 55% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1423 M.
Según el Informe 13F de Wipfli Financial Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 26 oct 2022.