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Wipfli Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
96.56%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.47%
1년 예상 수익률
-20.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$5.03억
(+55%)
자금 흐름
+US$6.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
44.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.21%
보유액
2,645
신규
2,553
증가
60
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$5529만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3179만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2964만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2037만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$2285만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$829만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$675만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$435만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.97% |
| 2 | 정보기술 | 6.98% |
| 3 | 금융 | 4.22% |
| 4 | 건강관리 | 4.06% |
| 5 | 임의소비재 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.49억 | 10.5% |
3,092,869
+105,459
| +4% | +US$567만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.41억 | 9.89% |
2,256,772
+431,590
| +24% | +US$2964만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$9783만 | 6.88% |
2,129,942
-162,851
| -7% | -US$829만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$8247만 | 5.8% |
1,807,780
+304,540
| +20% | +US$1549만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$7690만 | 5.4% |
1,162,613
+105,421
| +10% | +US$769만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$5638만 | 3.96% |
1,186,990
+137,117
| +13% | +US$727만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$5312만 | 3.73% |
1,362,995
-158,208
| -10% | -US$675만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$5035만 | 3.54% |
+1,700,391
| 신규 | +US$5529만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3254만 | 2.29% |
373,166
+44,067
| +13% | +US$428만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3164만 | 2.22% |
1,228,456
-152,248
| -11% | -US$435만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2841만 | 2% |
205,590
+202,575
| +6,719% | +US$3179만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2199만 | 1.55% |
1,094,471
+638,424
| +140% | +US$1441만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2011만 | 1.41% |
458,590
+243,725
| +113% | +US$1178만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1842만 | 1.3% |
79,109
+77,147
| +3,932% | +US$2037만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1265만 | 0.89% |
490,243
+138,081
| +39% | +US$398만 |
2022 Q2
1분기
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$1207만 | 0.85% |
567,591
+275,499
| +94% | +US$679만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1124만 | 0.79% |
116,942
+51,612
| +79% | +US$517만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1076만 | 0.76% |
142,168
-4,264
| -3% | -US$34.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1014만 | 0.71% |
+89,757
| 신규 | +US$1134만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$916만 | 0.64% |
424,694
+122,269
| +40% | +US$294만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$856만 | 0.6% |
330,576
+154,448
| +88% | +US$429만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$776만 | 0.55% |
+81,107
| 신규 | +US$899만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$773만 | 0.54% |
21,565
+16,883
| +361% | +US$674만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$738만 | 0.52% |
76,623
+28,467
| +59% | +US$288만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$673만 | 0.47% |
482,184
-11,624
| -2% | -US$18.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
Wipfli Financial Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Wipfli Financial Advisors는 US$14.2억 상당의 2,645개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.2억에서 55% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Wipfli Financial Advisors는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.35억을 투입해 신규 포지션 2,553개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 1,700,391주를 보유했으며 가치는 US$5035만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$2285만 규모 줄였습니다.
- Wipfli Financial Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$5035만 상당의 1,700,391주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wipfli Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$3179만 규모예요.
- Wipfli Financial Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2285만예요.
- Wipfli Financial Advisors는 2022년 3분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wipfli Financial Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 54%를 차지해요.
- Wipfli Financial Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 2,553개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wipfli Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 55% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2022년 10월 26일에 제출된 Wipfli Financial Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.