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Wipfli Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
96.56%
1年估算報酬率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.47%
1年估算報酬率
-20.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
+US$5.03億
(+55%)
資金流向
+US$6.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
44.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.21%
持股
2,645
新
2,553
增持
60
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$5529萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3179萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2964萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2037萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1549萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$2285萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$829萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$675萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$435萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$415萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.97% |
| 2 | 資訊科技 | 6.97% |
| 3 | 金融 | 4.22% |
| 4 | 醫療保健 | 4.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343億
| US$1.49億 | 10.5% |
3,092,869
+105,459
| +4% | +US$567萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$1.41億 | 9.89% |
2,256,772
+431,590
| +24% | +US$2964萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$273億
| US$9783萬 | 6.88% |
2,129,942
-162,851
| -7% | -US$829萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196億
| US$8247萬 | 5.8% |
1,807,780
+304,540
| +20% | +US$1549萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324億
| US$7690萬 | 5.4% |
1,162,613
+105,421
| +10% | +US$769萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198億
| US$5638萬 | 3.96% |
1,186,990
+137,117
| +13% | +US$727萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$5312萬 | 3.73% |
1,362,995
-158,208
| -10% | -US$675萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$5035萬 | 3.54% |
+1,700,391
| 新 | +US$5529萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$3254萬 | 2.29% |
373,166
+44,067
| +13% | +US$428萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$3164萬 | 2.22% |
1,228,456
-152,248
| -11% | -US$435萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2841萬 | 2% |
205,590
+202,575
| +6,719% | +US$3179萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$2199萬 | 1.55% |
1,094,471
+638,424
| +140% | +US$1441萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$2011萬 | 1.41% |
458,590
+243,725
| +113% | +US$1178萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1842萬 | 1.3% |
79,109
+77,147
| +3,932% | +US$2037萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412億
| US$1265萬 | 0.89% |
490,243
+138,081
| +39% | +US$398萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$49億
| US$1207萬 | 0.85% |
567,591
+275,499
| +94% | +US$679萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$1124萬 | 0.79% |
116,942
+51,612
| +79% | +US$517萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$1076萬 | 0.76% |
142,168
-4,264
| -3% | -US$34.2萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1014萬 | 0.71% |
+89,757
| 新 | +US$1134萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$916萬 | 0.64% |
424,694
+122,269
| +40% | +US$294萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$856萬 | 0.6% |
330,576
+154,448
| +88% | +US$429萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$776萬 | 0.55% |
+81,107
| 新 | +US$899萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$773萬 | 0.54% |
21,565
+16,883
| +361% | +US$674萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$738萬 | 0.52% |
76,623
+28,467
| +59% | +US$288萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$673萬 | 0.47% |
482,184
-11,624
| -2% | -US$18.2萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RIG
Wipfli Financial Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Wipfli Financial Advisors持有2,645個部位，價值US$14.2億，較前一季的US$9.2億增加55%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Wipfli Financial Advisors在2022年第3季投入US$6.35億淨新增資金，建立2,553個新部位，並加碼60個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共1,700,391股，價值US$5035萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$2285萬。
- Wipfli Financial Advisors在2022年第3季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進1,700,391股，價值US$5035萬。
- Wipfli Financial Advisors在2022年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$3179萬。
- Wipfli Financial Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$2285萬。
- Wipfli Financial Advisors於2022年第3季完全出清Dimensional International Core Equity 2 ETF，估計賣出金額為US$36.8萬。
- 在2022年第3季，Wipfli Financial Advisors的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占54%。
- Wipfli Financial Advisors在2022年第3季新增了2,553個部位，並平倉1個部位。
- Wipfli Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升55%，達到US$14.2億。
根據Wipfli Financial Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月26日提交。