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Wipfli Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
96.56%
推定1年リターン
20.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.47%
1年予想リターン
-20.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
+$5.03億
(+55%)
資金フロー
+$6.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
44.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.21%
保有額
2,645
新規
2,553
買い増し
60
減少
21
解消
1
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$5529万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3179万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$2964万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$2037万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1549万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$2285万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$829万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$675万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$435万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$415万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.97% |
| 2 | 情報技術 | 6.98% |
| 3 | 金融 | 4.22% |
| 4 | ヘルスケア | 4.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$332億
| $1.49億 | 10.5% |
3,092,869
+105,459
| +4% | +$567万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.41億 | 9.89% |
2,256,772
+431,590
| +24% | +$2964万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $9783万 | 6.88% |
2,129,942
-162,851
| -7% | -$829万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $8247万 | 5.8% |
1,807,780
+304,540
| +20% | +$1549万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $7690万 | 5.4% |
1,162,613
+105,421
| +10% | +$769万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$195億
| $5638万 | 3.96% |
1,186,990
+137,117
| +13% | +$727万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $5312万 | 3.73% |
1,362,995
-158,208
| -10% | -$675万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $5035万 | 3.54% |
+1,700,391
| 新規 | +$5529万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $3254万 | 2.29% |
373,166
+44,067
| +13% | +$428万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $3164万 | 2.22% |
1,228,456
-152,248
| -11% | -$435万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2841万 | 2% |
205,590
+202,575
| +6,719% | +$3179万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.7億
| $2199万 | 1.55% |
1,094,471
+638,424
| +140% | +$1441万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2011万 | 1.41% |
458,590
+243,725
| +113% | +$1178万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1842万 | 1.3% |
79,109
+77,147
| +3,932% | +$2037万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $1265万 | 0.89% |
490,243
+138,081
| +39% | +$398万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $1207万 | 0.85% |
567,591
+275,499
| +94% | +$679万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $1124万 | 0.79% |
116,942
+51,612
| +79% | +$517万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $1076万 | 0.76% |
142,168
-4,264
| -3% | -$34.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1014万 | 0.71% |
+89,757
| 新規 | +$1134万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $916万 | 0.64% |
424,694
+122,269
| +40% | +$294万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $856万 | 0.6% |
330,576
+154,448
| +88% | +$429万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $776万 | 0.55% |
+81,107
| 新規 | +$899万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $773万 | 0.54% |
21,565
+16,883
| +361% | +$674万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $738万 | 0.52% |
76,623
+28,467
| +59% | +$288万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $673万 | 0.47% |
482,184
-11,624
| -2% | -$18.2万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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Wipfli Financial Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Wipfli Financial Advisorsは2,645銘柄を保有し、保有額は$14.2億でした。前四半期の$9.2億から55%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Wipfli Financial Advisorsは2022年第3四半期に純新規資金として$6.35億を投じ、新たに2,553銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は1,700,391株、評価額は$5035万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$2285万相当を売却しました。
- Wipfli Financial Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は1,700,391株、評価額は$5035万でした。
- Wipfli Financial Advisorsは2022年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$3179万でした。
- Wipfli Financial Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$2285万相当を減らしました。
- Wipfli Financial Advisorsは2022年第3四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Wipfli Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Wipfli Financial Advisorsは2022年第3四半期に新たに2,553件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wipfli Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%増加し、$14.2億となりました。
2022年10月26日に提出された、2022年第3四半期分のWipfli Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。