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Wipfli Financial Advisors

Wipfli Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 96,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+503 Mio. $
Kapitalfluss
+635 Mio. $
Kapitalfluss %
44,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
2.645
Neu
2.553
Aufgestockt
60
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+55,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+31,8 Mio. $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+29,6 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,4 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+15,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+22,9 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,29 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+6,75 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+4,35 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+4,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,97 %
2 Technologie 6,98 %
3 Finanzwesen 4,22 %
4 Gesundheitswesen 4,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDEV-Symbol
1
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
149 Mio. $ 10,5 %
3.092.869
+105.459
+4 % +5,67 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
141 Mio. $ 9,89 %
2.256.772
+431.590
+24 % +29,6 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
97,8 Mio. $ 6,88 %
2.129.942
-162.851
-7 % -8,29 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
82,5 Mio. $ 5,8 %
1.807.780
+304.540
+20 % +15,5 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
76,9 Mio. $ 5,4 %
1.162.613
+105.421
+10 % +7,69 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
56,4 Mio. $ 3,96 %
1.186.990
+137.117
+13 % +7,27 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
53,1 Mio. $ 3,73 %
1.362.995
-158.208
-10 % -6,75 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
50,3 Mio. $ 3,54 %
+1.700.391
Neu +55,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,29 %
373.166
+44.067
+13 % +4,28 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,22 %
1.228.456
-152.248
-11 % -4,35 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,4 Mio. $ 2 %
205.590
+202.575
+6.719 % +31,8 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
22 Mio. $ 1,55 %
1.094.471
+638.424
+140 % +14,4 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,41 %
458.590
+243.725
+113 % +11,8 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 1,3 %
79.109
+77.147
+3.932 % +20,4 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,89 %
490.243
+138.081
+39 % +3,98 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
REET-Symbol
16
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,85 %
567.591
+275.499
+94 % +6,79 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,79 %
116.942
+51.612
+79 % +5,17 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
VCIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,76 %
142.168
-4.264
-3 % -341.677 $
2022 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,71 %
+89.757
Neu +11,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DFAI-Symbol
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,64 %
424.694
+122.269
+40 % +2,94 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,6 %
330.576
+154.448
+88 % +4,29 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,76 Mio. $ 0,55 %
+81.107
Neu +8,99 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,54 %
21.565
+16.883
+361 % +6,74 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,38 Mio. $ 0,52 %
76.623
+28.467
+59 % +2,88 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,47 %
482.184
-11.624
-2 % -182.100 $
2020 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Balasa Dinverno & Foltz
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R.H. Bluestein & Co
R.H. Bluestein & Co Birmingham, Michigan 1,61 Mrd. $ AUM 7,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaCrest Capital Management
AlphaCrest Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maryland Capital Management
Maryland Capital Management Towson, Maryland 1,2 Mrd. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wipfli Financial Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Wipfli Financial Advisors 2.645 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 920 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Wipfli Financial Advisors investierte 635 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 2.553 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 1.700.391 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 22,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wipfli Financial Advisors im Q3 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 1.700.391 Aktien im Wert von 50,3 Mio. $.
  • Wipfli Financial Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wipfli Financial Advisors im Q3 2022 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,9 Mio. $.
  • Wipfli Financial Advisors hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.276 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wipfli Financial Advisors machen im Q3 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Wipfli Financial Advisors eröffnete 2.553 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Wipfli Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wipfli Financial Advisors für Q3 2022 am 26. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .