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AlphaCrest Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
25,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-23,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-431 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-291 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,35 %
Position
1.432
Neu
196
Aufgestockt
495
Reduziert
565
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+8,3 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+8,26 Mio. $ |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+5,67 Mio. $ |
| 4 |
Realty Income
O
|
+5,32 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+5,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,07 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 13,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,57 % |
230.755
+178.418
| +341 % | +8,26 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
2
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,52 % |
31.057
-5.412
| -15 % | -2,05 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,47 % |
35.788
+32.322
| +933 % | +8,3 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
99.322
+56.078
| +130 % | +4,84 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,42 % |
60.624
+21.268
| +54 % | +2,77 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
6
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,41 % |
58.249
-14.808
| -20 % | -1,78 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
7
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,4 % |
246.397
+8.546
| +4 % | +265.622 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
8
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,39 % |
32.751
+16.879
| +106 % | +3,73 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
9
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,38 % |
34.786
+16.450
| +90 % | +3,25 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
10
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,37 % |
34.691
+18.398
| +113 % | +3,94 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
11
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,36 % |
201.945
-103.271
| -34 % | -3,86 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
96.587
-80.379
| -45 % | -5,88 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
378.295
+146.994
| +64 % | +2,96 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
14
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,34 % |
137.904
+75.262
| +120 % | +3,7 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 5,52 Mio. $ | 0,34 % |
74.764
+32.076
| +75 % | +3,41 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,33 % |
98.938
-12.815
| -11 % | -795.972 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
17
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,33 % |
68.802
+49.291
| +253 % | +4,4 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,33 % |
95.400
+85.031
| +820 % | +5,28 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
19
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,32 % |
74.274
+68.119
| +1.107 % | +5,67 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
20
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,32 % |
17.227
+12.270
| +248 % | +5,25 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
21
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
60.801
+41.397
| +213 % | +4 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
24.172
+13.977
| +137 % | +3,26 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
23
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,31 % |
86.523
+77.134
| +822 % | +5,32 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
24
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,31 % |
154.646
-16.680
| -10 % | -620.481 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
25
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,3 % |
133.836
-8.429
| -6 % | -375.529 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIG
Portfolio-Rückblick von AlphaCrest Capital Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt AlphaCrest Capital Management 1.432 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,4 % des Portfolios aus.
AlphaCrest Capital Management zog im Q3 2022 netto 291 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 565 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stryker – eine Position im geschätzten Wert von 7,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete AlphaCrest Capital Management eine neue Position in AT&T im Wert von 3,26 Mio. $.
- Der größte Kauf von AlphaCrest Capital Management im Q3 2022 war AT&T: 212.810 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
- AlphaCrest Capital Management hat seine Position in American Tower in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCrest Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- AlphaCrest Capital Management hat seine Position in Stryker im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCrest Capital Management machen im Q3 2022 4,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- AlphaCrest Capital Management eröffnete 196 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von AlphaCrest Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCrest Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .