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AlphaCrest Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1641 M
Rotación
25.98%
Rendimiento estimado a 1 año
23.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-23.4%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 431 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 291 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
4.35%
Posición
1,432
Nuevas
196
Aumentadas
495
Reducidas
565
Cerradas
176
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 8.3 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 8.26 M |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
Realty Income
O
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 5.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 14 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.07% |
| 2 | Finanzas | 16.4% |
| 3 | Industriales | 13.1% |
| 4 | Atención médica | 13.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 9.3 M | 0.57% |
230,755
+178,418
| +341% | +USD 8.26 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 8.55 M | 0.52% |
31,057
-5,412
| -15% | -USD 2.05 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 7.68 M | 0.47% |
35,788
+32,322
| +933% | +USD 8.3 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 7.1 M | 0.43% |
99,322
+56,078
| +130% | +USD 4.84 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 6.82 M | 0.42% |
60,624
+21,268
| +54% | +USD 2.77 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
6
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 6.77 M | 0.41% |
58,249
-14,808
| -20% | -USD 1.78 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
7
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 6.56 M | 0.4% |
246,397
+8,546
| +4% | +USD 266 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.38 M | 0.39% |
32,751
+16,879
| +106% | +USD 3.73 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
9
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 6.16 M | 0.38% |
34,786
+16,450
| +90% | +USD 3.25 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
10
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 6.11 M | 0.37% |
34,691
+18,398
| +113% | +USD 3.94 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 5.92 M | 0.36% |
201,945
-103,271
| -34% | -USD 3.86 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 5.9 M | 0.36% |
96,587
-80,379
| -45% | -USD 5.88 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| USD 5.9 M | 0.36% |
378,295
+146,994
| +64% | +USD 2.96 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
14
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 5.54 M | 0.34% |
137,904
+75,262
| +120% | +USD 3.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 5.52 M | 0.34% |
74,764
+32,076
| +75% | +USD 3.41 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 5.42 M | 0.33% |
98,938
-12,815
| -11% | -USD 796 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
17
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 5.35 M | 0.33% |
68,802
+49,291
| +253% | +USD 4.4 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.34 M | 0.33% |
95,400
+85,031
| +820% | +USD 5.28 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 5.25 M | 0.32% |
74,274
+68,119
| +1,107% | +USD 5.67 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 5.23 M | 0.32% |
17,227
+12,270
| +248% | +USD 5.25 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 5.2 M | 0.32% |
60,801
+41,397
| +213% | +USD 4 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 5.2 M | 0.32% |
24,172
+13,977
| +137% | +USD 3.26 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 5.04 M | 0.31% |
86,523
+77,134
| +822% | +USD 5.32 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
24
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 5.03 M | 0.31% |
154,646
-16,680
| -10% | -USD 620 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 4.93 M | 0.3% |
133,836
-8,429
| -6% | -USD 376 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de AlphaCrest Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, AlphaCrest Capital Management mantenía 1,432 posiciones valuadas en USD 1641 M, un 21% menos que los USD 2072 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.4% de la cartera.
AlphaCrest Capital Management registró retiros netos por USD 291 M en T3 2022, cerró 176 posiciones y redujo 565 tenencias. Su salida más destacada fue Stryker, una posición estimada en USD 7.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, AlphaCrest Capital Management abrió una nueva posición en AT&T por valor de USD 3.26 M.
- La mayor compra de AlphaCrest Capital Management en T3 2022 fue AT&T: 212,810 acciones por un valor de USD 3.26 M.
- AlphaCrest Capital Management fue quien más aumentó su posición en American Tower durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.3 M.
- La mayor reducción de AlphaCrest Capital Management durante T3 2022 fue en Target, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- AlphaCrest Capital Management cerró por completo su posición en Stryker en T3 2022, con una venta estimada de USD 7.96 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaCrest Capital Management representan 4.4% de su cartera de USD 1641 M en T3 2022.
- AlphaCrest Capital Management abrió 196 posiciones nuevas y cerró 176 en T3 2022.
- El valor de la cartera de AlphaCrest Capital Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 1641 M.
Según el Informe 13F de AlphaCrest Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.