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Salient Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1740 M
Rotación
64.13%
Rendimiento estimado a 1 año
12.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1740 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 110 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 148 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.35%
Posición
92
Nuevas
10
Aumentadas
13
Reducidas
20
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
DT Midstream
DTM
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 9.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
DCP
DCP Midstream, LP
DCP
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+USD 17.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 96.9% |
| 2 | Servicios públicos | 1.82% |
| 3 | Tecnología | 0.9% |
| 4 | Industriales | 0.37% |
| 5 | Materiales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 212 M | 12.18% |
1,277,874
-229,932
| -15% | -USD 34.9 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 188 M | 10.82% |
17,072,316
-1,423,549
| -8% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 166 M | 9.54% |
2,751,338
+51,969
| +2% | +USD 3.41 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 133 M | 7.63% |
5,583,004
-407,591
| -7% | -USD 10.5 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 114 M | 6.55% |
6,853,399
+1,764,086
| +35% | +USD 31.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 104 M | 5.95% |
3,617,942
+255,071
| +8% | +USD 8.31 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 98.7 M | 5.67% |
3,215,386
-486,902
| -13% | -USD 17.4 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
8
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 82.2 M | 4.72% |
1,604,119
-128,852
| -7% | -USD 7.66 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 64.7 M | 3.72% |
1,715,273
-612,611
| -26% | -USD 25.8 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
10
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 61.9 M | 3.56% |
2,062,881
-418,741
| -17% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 59.8 M | 3.44% |
7,992,439
+2,217,880
| +38% | +USD 18.5 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
12
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 51.6 M | 2.97% |
1,257,124
-63,623
| -5% | -USD 3.15 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
13
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 51 M | 2.93% |
2,026,840
-209,037
| -9% | -USD 5.58 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| USD 41.1 M | 2.36% |
4,626,153
-617,473
| -12% | -USD 5.93 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
CEQP
15
Dejó de cotizar
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| USD 40.9 M | 2.35% |
1,472,920
+699,406
| +90% | +USD 18.7 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
MMP
16
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 39.7 M | 2.28% |
836,631
-78,810
| -9% | -USD 3.96 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 35 M | 2.01% |
3,325,672
-794,310
| -19% | -USD 8.87 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 33.9 M | 1.95% |
3,109,088
-1,493,062
| -32% | -USD 17.1 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
19
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 33.2 M | 1.91% |
3,615,234
+969,844
| +37% | +USD 9.6 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
LFG
20
Dejó de cotizar
Archaea Energy Inc.
LFG
| USD 30.3 M | 1.74% |
1,681,793
-1,469,303
| -47% | -USD 25.8 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 20.9 M | 1.2% |
402,589
+299,082
| +289% | +USD 16.1 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 12.9 M | 0.74% |
507,123
-115,802
| -19% | -USD 3.31 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Tellurian Inc.
TELL
| USD 11.2 M | 0.65% |
4,699,634
-436,143
| -8% | -USD 1.57 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
DCP
24
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
| USD 10.5 M | 0.6% |
278,713
-568,575
| -67% | -USD 19.9 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
25
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 10.3 M | 0.59% |
1,115,963
+47,221
| +4% | +USD 480 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Salient Capital Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Salient Capital Advisors mantenía 92 posiciones valuadas en USD 1740 M, un 5.9% menos que los USD 1850 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Salient Capital Advisors registró retiros netos por USD 148 M en T3 2022, cerró 49 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Enphase Energy, una posición estimada en USD 9.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Tecnología.
Contra la tendencia, Salient Capital Advisors abrió una nueva posición en Sunrun por valor de USD 5.82 M.
- La mayor compra de Salient Capital Advisors en T3 2022 fue Sunrun: 210,793 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- Salient Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- La mayor reducción de Salient Capital Advisors durante T3 2022 fue en Cheniere Energy, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Salient Capital Advisors cerró por completo su posición en Enphase Energy en T3 2022, con una venta estimada de USD 9.31 M.
- Las diez principales posiciones de Salient Capital Advisors representan 70% de su cartera de USD 1740 M en T3 2022.
- Salient Capital Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Salient Capital Advisors cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1740 M.
Según el Informe 13F de Salient Capital Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.