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Inverness Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 1798 M
Rotación
11.98%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1798 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+0.91%)
Flujo de capital
+USD 69.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.5%
Posición
192
Nuevas
18
Aumentadas
85
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 21.2 M |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 39 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.8 M |
| 5 |
Essex Property Trust
ESS
|
+USD 8.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.19% |
| 2 | Industriales | 19% |
| 3 | Atención médica | 14.15% |
| 4 | Finanzas | 10.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 177 M | 9.87% |
493,317
+758
| +0.2% | +USD 308 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 160 M | 8.91% |
571,390
+19,239
| +3% | +USD 5.51 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 108 M | 5.98% |
922,860
+9,919
| +1% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 94.3 M | 5.24% |
404,789
+5,214
| +1% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 86 M | 4.78% |
622,252
+23,848
| +4% | +USD 3.74 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 61.8 M | 3.44% |
646,162
+5,962
| +0.9% | +USD 661 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 57.8 M | 3.22% |
511,943
+3,669
| +0.7% | +USD 464 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 52.9 M | 2.94% |
104,795
-26,572
| -20% | -USD 14 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
9
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 51 M | 2.84% |
222,712
+6,566
| +3% | +USD 1.61 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 41.2 M | 2.29% |
252,178
-7,293
| -3% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 39.8 M | 2.21% |
342,584
-63,468
| -16% | -USD 7.64 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 35.6 M | 1.98% |
367,437
-19,398
| -5% | -USD 2.07 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 35.4 M | 1.97% |
451,742
+10,819
| +2% | +USD 918 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 34 M | 1.89% |
234,849
+6,601
| +3% | +USD 986 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 32.1 M | 1.79% |
748,425
+170,282
| +29% | +USD 8.43 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 28.6 M | 1.59% |
160,941
+49,272
| +44% | +USD 10 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 27.8 M | 1.55% |
367,995
+235,045
| +177% | +USD 21.2 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
FRC
18
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 27 M | 1.5% |
206,853
+148,838
| +257% | +USD 22.9 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 26.7 M | 1.49% |
198,189
+23,549
| +13% | +USD 3.56 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 25.8 M | 1.44% |
97,444
+37,738
| +63% | +USD 10.5 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 25.8 M | 1.43% |
111,765
+17,233
| +18% | +USD 4.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 24.7 M | 1.37% |
166,447
+31,532
| +23% | +USD 5.27 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 24.3 M | 1.35% |
148,977
+3,162
| +2% | +USD 545 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 23.7 M | 1.32% |
313,745
-71,000
| -18% | -USD 6.25 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 22.5 M | 1.25% |
165,173
+18,771
| +13% | +USD 2.62 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RIG
Revisión del portafolio de Inverness Counsel en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Inverness Counsel mantenía 192 posiciones por un valor de USD 1798 M, un aumento de 0.91% frente a los USD 1782 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Inverness Counsel destinó USD 69.4 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Synopsys: 43,879 acciones con un valor de USD 13.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Boston Scientific, por un valor estimado de USD 39 M.
- La mayor compra de Inverness Counsel en T3 2022 fue Synopsys: 43,879 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Inverness Counsel fue quien más aumentó su posición en First Republic Bank durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Inverness Counsel durante T3 2022 fue en Boston Scientific, con un recorte estimado de USD 39 M.
- Inverness Counsel cerró por completo su posición en Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital en T3 2022, con una venta estimada de USD 511 k.
- Las diez principales posiciones de Inverness Counsel representan 50% de su cartera de USD 1798 M en T3 2022.
- Inverness Counsel abrió 18 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Inverness Counsel aumentó 0.91% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1798 M.
Según el Informe 13F de Inverness Counsel correspondiente a T3 2022, presentado el 26 oct 2022.