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Inverness Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
11,98%
Retorno est. (1 ano)
9,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,03%
Retorno est. (1 ano)
-9,9%
Retorno est. (3 anos)
+53,95%
Retorno est. (5 anos)
+113,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+0,91%)
Fluxo de capital
+US$ 69,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,5%
Posição
192
Nova
18
Aumentada
85
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,8 mi |
| 5 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$ 8,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,19% |
| 2 | Industriais | 19% |
| 3 | Saúde | 14,15% |
| 4 | Financeiro | 10,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 177 mi | 9,87% |
493.317
+758
| +0,2% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 160 mi | 8,91% |
571.390
+19.239
| +3% | +US$ 5,51 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 108 mi | 5,98% |
922.860
+9.919
| +1% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 94,3 mi | 5,24% |
404.789
+5.214
| +1% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 86 mi | 4,78% |
622.252
+23.848
| +4% | +US$ 3,74 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 61,8 mi | 3,44% |
646.162
+5.962
| +0,9% | +US$ 661 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 57,8 mi | 3,22% |
511.943
+3.669
| +0,7% | +US$ 464 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 52,9 mi | 2,94% |
104.795
-26.572
| -20% | -US$ 14 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
9
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 51 mi | 2,84% |
222.712
+6.566
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 41,2 mi | 2,29% |
252.178
-7.293
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 39,8 mi | 2,21% |
342.584
-63.468
| -16% | -US$ 7,64 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 35,6 mi | 1,98% |
367.437
-19.398
| -5% | -US$ 2,07 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 35,4 mi | 1,97% |
451.742
+10.819
| +2% | +US$ 918 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 34 mi | 1,89% |
234.849
+6.601
| +3% | +US$ 986 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 32,1 mi | 1,79% |
748.425
+170.282
| +29% | +US$ 8,43 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 28,6 mi | 1,59% |
160.941
+49.272
| +44% | +US$ 10 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 27,8 mi | 1,55% |
367.995
+235.045
| +177% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
FRC
18
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 27 mi | 1,5% |
206.853
+148.838
| +257% | +US$ 22,9 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 26,7 mi | 1,49% |
198.189
+23.549
| +13% | +US$ 3,56 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 25,8 mi | 1,44% |
97.444
+37.738
| +63% | +US$ 10,5 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 25,8 mi | 1,43% |
111.765
+17.233
| +18% | +US$ 4,4 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 24,7 mi | 1,37% |
166.447
+31.532
| +23% | +US$ 5,27 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 24,3 mi | 1,35% |
148.977
+3.162
| +2% | +US$ 545 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 23,7 mi | 1,32% |
313.745
-71.000
| -18% | -US$ 6,25 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 22,5 mi | 1,25% |
165.173
+18.771
| +13% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIG
Revisão da carteira de Inverness Counsel no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Inverness Counsel detinha 192 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 0,91% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Inverness Counsel alocou US$ 69,4 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 18 novas posições e aumentando 85 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Synopsys: 43.879 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Boston Scientific, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- A maior compra de Inverness Counsel no T3 2022 foi Synopsys: 43.879 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Inverness Counsel foi quem mais aumentou sua posição em First Republic Bank no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
- A maior redução de Inverness Counsel em T3 2022 foi em Boston Scientific, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- Inverness Counsel encerrou totalmente sua posição em Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 511 mil.
- As dez maiores posições de Inverness Counsel representam 50% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T3 2022.
- Inverness Counsel abriu 18 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de Inverness Counsel subiu 0,91% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Inverness Counsel referente a T3 2022, protocolado em 26 de out. de 2022.