Inverness Counsel ポートフォリオ保有銘柄

Inverness Counselの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Inverness Counselは192銘柄を保有し、保有額は$18億でした。前四半期の$17.8億から0.91%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Inverness Counselは2022年第3四半期に純新規資金として$6937万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSynopsysで、保有株数は43,879株、評価額は$1340万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBoston Scientificで、推定$3899万相当を売却しました。

• Inverness Counselが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynopsysで、株数は43,879株、評価額は$1340万でした。
• Inverness Counselは2022年第3四半期にFirst Republic Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$2286万でした。
• Inverness Counselが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoston Scientificで、推定$3899万相当を減らしました。
• Inverness Counselは2022年第3四半期にHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.1万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Inverness Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$18億のポートフォリオの50%を占めています。
• Inverness Counselは2022年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Inverness Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%増加し、$18億となりました。

2022年10月26日に提出された、2022年第3四半期分のInverness Counselの 13F報告書 に基づいています。