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Dowling & Yahnke ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.5億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
10.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.54%
1年予想リターン
-10.82%
3年間の予想リターン
+34.82%
5年予想リターン
+71.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
+$2190万
(+1%)
資金フロー
+$1.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.72%
保有額
387
新規
13
買い増し
178
減少
139
解消
14
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$3033万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2425万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2333万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1377万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1026万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1677万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$406万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$281万 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+$215万 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.91% |
| 2 | 情報技術 | 10.65% |
| 3 | ヘルスケア | 9.36% |
| 4 | 金融 | 6.57% |
| 5 | 生活必需品 | 5.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.08億 | 5% |
1,436,927
+317,330
| +28% | +$2425万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $8304万 | 3.87% |
1,724,896
-335,444
| -16% | -$1677万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7087万 | 3.3% |
512,794
+17,570
| +4% | +$276万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
4
Reliance Steel & Aluminium
RS
$210億
| $6593万 | 3.07% |
377,998
-2,381
| -0.6% | -$43.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5758万 | 2.68% |
807,262
+41,128
| +5% | +$308万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $5498万 | 2.56% |
1,201,171
+456,076
| +61% | +$2333万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $5149万 | 2.4% |
1,321,201
+11,325
| +0.9% | +$48.3万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5028万 | 2.34% |
2,260,750
+110,700
| +5% | +$272万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4849万 | 2.26% |
147,697
+16,155
| +12% | +$590万 |
2014 Q1
34四半期
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4837万 | 2.25% |
1,245,917
+14,019
| +1% | +$60.3万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4665万 | 2.17% |
628,054
+180,714
| +40% | +$1377万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
12
Coca-Cola
KO
$4040億
| $4396万 | 2.05% |
784,711
-3,503
| -0.4% | -$21.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4015万 | 1.87% |
172,387
+5,884
| +4% | +$155万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3568万 | 1.66% |
1,204,826
+169,447
| +16% | +$551万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $3561万 | 1.66% |
707,864
+8,360
| +1% | +$42.2万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $3530万 | 1.64% |
614,087
+31,719
| +5% | +$195万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3280万 | 1.53% |
1,520,432
+1,259,366
| +482% | +$3033万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2921万 | 1.36% |
258,517
+914
| +0.4% | +$11.6万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2453万 | 1.14% |
509,905
+207,137
| +68% | +$1026万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2164万 | 1.01% |
487,747
-82,019
| -14% | -$406万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2157万 | 1% |
42,702
-45
| -0.1% | -$2.37万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2091万 | 0.97% |
811,807
-15,364
| -2% | -$43.9万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2038万 | 0.95% |
76,324
+820
| +1% | +$23.3万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1942万 | 0.9% |
417,338
-3,048
| -0.7% | -$15.6万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $1919万 | 0.89% |
40,628
-13
| -0% | -$6,762 |
2013 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
APA
Dowling & Yahnkeの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Dowling & Yahnkeは387銘柄を保有し、保有額は$21.5億でした。前四半期の$21.3億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期に純新規資金として$1.4億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち178銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は161,010株、評価額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1677万相当を売却しました。
- Dowling & Yahnkeが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、株数は161,010株、評価額は$344万でした。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3033万でした。
- Dowling & Yahnkeが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1677万相当を減らしました。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期にSaicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$157万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Dowling & Yahnkeの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの30%を占めています。
- Dowling & Yahnkeは2022年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Dowling & Yahnkeのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$21.5億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のDowling & Yahnkeの 13F報告書 に基づいています。