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Wealthsimple ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.9億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
18.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.11%
1年予想リターン
-18.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.72億
(-6%)
資金フロー
+$3249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.45%
保有額
39
新規
4
買い増し
18
減少
13
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+$1913万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1552万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$1156万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$456万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$83.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$1278万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$641万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$34.2万 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$23.1万 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$2.88万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.74% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 3 | 情報技術 | 0.04% |
| 4 | 生活必需品 | 0.02% |
| 5 | エネルギー | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9.35億 | 34.8% |
5,210,402
-32,172
| -0.6% | -$641万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $6.38億 | 23.73% |
12,584,357
+211,582
| +2% | +$1156万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
$17.8億
| $5.11億 | 19.02% |
14,677,081
+500,409
| +4% | +$1913万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3.72億 | 13.86% |
7,071,069
+264,015
| +4% | +$1552万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1.93億 | 7.19% |
5,859,730
+133,049
| +2% | +$456万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1104万 | 0.41% |
138,800
-3,865
| -3% | -$34.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $590万 | 0.22% |
66,636
-133,751
| -67% | -$1278万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $227万 | 0.08% |
34,375
-11
| -0% | -$793 |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $185万 | 0.07% |
62,500
+393
| +0.6% | +$1.28万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
10
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $172万 | 0.06% |
14,712
-445
| -3% | -$2.88万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $154万 | 0.06% |
8,932
+1
| +0% | +$96 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $151万 | 0.06% |
26,915
+759
| +3% | +$4.99万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $127万 | 0.05% |
41,150
+643
| +2% | +$2.19万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $103万 | 0.04% |
28,260
+20,527
| +265% | +$83.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $78.1万 | 0.03% |
17,985
+343
| +2% | +$1.67万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $68.4万 | 0.03% |
10,879
+2
| +0% | +$140 |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $62.8万 | 0.02% |
8,452
-45
| -0.5% | -$3,429 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $60.4万 | 0.02% |
4,768
-3
| -0.1% | -$423 |
2021 Q4
3四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4040億
| $58万 | 0.02% |
10,361
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $56.7万 | 0.02% |
1,727
-66
| -4% | -$2.41万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
21
Shopify
SHOP
$2181億
| $53.6万 | 0.02% |
10,415
+3,383
| +48% | +$11.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $51.6万 | 0.02% |
11,994
-509
| -4% | -$2.44万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $47.4万 | 0.02% |
6,646
-128
| -2% | -$9,579 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $45.8万 | 0.02% |
3,316
+24
| +0.7% | +$3,767 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3582億
| $45.8万 | 0.02% |
15,162
+2
| +0% | +$67 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
APA
Wealthsimpleの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Wealthsimpleは$26.9億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$28.6億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Wealthsimpleの2022年第3四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、13件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBrookfieldで、保有株数は5,053株、評価額は$21.3万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定額は$1278万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Wealthsimpleが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrookfieldで、株数は5,053株、評価額は$21.3万でした。
- Wealthsimpleは2022年第3四半期にGoldman Sachs ActiveBeta World Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1913万でした。
- Wealthsimpleが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定$1278万相当を減らしました。
- Wealthsimpleは2022年第3四半期にGraniteShares Gold Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Wealthsimpleの上位10銘柄は、運用資産総額$26.9億のポートフォリオの99%を占めています。
- Wealthsimpleは2022年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wealthsimpleのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$26.9億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のWealthsimpleの 13F報告書 に基づいています。