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Wealthsimple ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.9億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
18.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.11%
1年予想リターン
-18.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.9億
運用資産残高の伸び率
-$1.72億
(-6%)
資金フロー
+$3249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.45%
保有額
39
新規
4
買い増し
18
減少
13
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+$1913万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1552万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$1156万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$456万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$83.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$1278万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$641万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$34.2万 |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$23.1万 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$2.88万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.74% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 3 | 情報技術 | 0.04% |
| 4 | 生活必需品 | 0.02% |
| 5 | エネルギー | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $37.6万 | 0.01% |
26,838
-1,110
| -4% | -$1.73万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
27
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $33.7万 | 0.01% |
2,013
+50
| +3% | +$4,835 |
2021 Q4
3四半期
|
|
28
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
$1.2億
| $33.5万 | 0.01% |
6,875
-21
| -0.3% | -$1,169 |
2021 Q4
3四半期
|
|
29
Enbridge
ENB
$1072億
| $32.9万 | 0.01% |
4,648
+288
| +7% | +$1.21万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
30
Vident International Equity Strategy
VIDI
$4.39億
| $31.2万 | 0.01% |
16,201
+293
| +2% | +$6,400 |
2021 Q4
3四半期
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $28.4万 | 0.01% |
7,795
-199
| -2% | -$8,080 |
2021 Q4
3四半期
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $28.2万 | 0.01% |
790
+51
| +7% | +$2.03万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
33
Brookfield
BN
$817億
| $21.3万 | 0.01% |
+5,053
| 新規 | +$13.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
34
Telus
TU
$133億
| $21.3万 | 0.01% |
+5,613
| 新規 | +$12.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
35
CGI
GIB
$156億
| $21万 | 0.01% |
+1,463
| 新規 | +$11.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
36
Scotiabank
BNS
$1115億
| $20.5万 | 0.01% |
+2,261
| 新規 | +$12.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
37
Nouveau Monde Graphite
NMG
$3.11億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
38
Northern Dynasty Minerals
NAK
$4.98億
| $8,000 | ﹤0.01% |
17,426
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
39
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13.6億
| – | – |
-12,902
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
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APA
Wealthsimpleの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Wealthsimpleは$26.9億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$28.6億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Wealthsimpleの2022年第3四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、13件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBrookfieldで、保有株数は5,053株、評価額は$21.3万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定額は$1278万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Wealthsimpleが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrookfieldで、株数は5,053株、評価額は$21.3万でした。
- Wealthsimpleは2022年第3四半期にGoldman Sachs ActiveBeta World Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1913万でした。
- Wealthsimpleが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFで、推定$1278万相当を減らしました。
- Wealthsimpleは2022年第3四半期にGraniteShares Gold Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Wealthsimpleの上位10銘柄は、運用資産総額$26.9億のポートフォリオの99%を占めています。
- Wealthsimpleは2022年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wealthsimpleのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$26.9億となりました。
2022年11月8日に提出された、2022年第3四半期分のWealthsimpleの 13F報告書 に基づいています。