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Wealthsimple Posiciones de la cartera
AUM
USD 2687 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2687 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 172 M
(-6%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.45%
Posición
39
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
GSWO
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 836 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 342 k |
| 4 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+USD 231 k |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 28.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.74% |
| 2 | Finanzas | 0.17% |
| 3 | Tecnología | 0.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.02% |
| 5 | Energía | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
26,838
-1,110
| -4% | -USD 17.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
27
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
2,013
+50
| +3% | +USD 4.84 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 120 M
| USD 335 k | 0.01% |
6,875
-21
| -0.3% | -USD 1.17 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
4,648
+288
| +7% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 439 M
| USD 312 k | 0.01% |
16,201
+293
| +2% | +USD 6.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
7,795
-199
| -2% | -USD 8.08 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
790
+51
| +7% | +USD 20.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
33
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+5,053
| Nuevas | +USD 131 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
34
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+5,613
| Nuevas | +USD 125 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
35
CGI
GIB
USD 15.6 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
+1,463
| Nuevas | +USD 119 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
36
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
+2,261
| Nuevas | +USD 129 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
37
Nouveau Monde Graphite
NMG
USD 311 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
10,600
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
38
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 498 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
17,426
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
39
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| – | – |
-12,902
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Wealthsimple en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Wealthsimple mantenía 39 posiciones valuadas en USD 2687 M, un 6% menos que los USD 2859 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Wealthsimple muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 13 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Brookfield: 5,053 acciones con un valor de USD 213 k. La mayor venta fue iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthsimple en T3 2022 fue Brookfield: 5,053 acciones por un valor de USD 213 k.
- Wealthsimple fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 19.1 M.
- La mayor reducción de Wealthsimple durante T3 2022 fue en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Wealthsimple cerró por completo su posición en GraniteShares Gold Shares en T3 2022, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthsimple representan 99% de su cartera de USD 2687 M en T3 2022.
- Wealthsimple abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Wealthsimple cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 2687 M.
Según el Informe 13F de Wealthsimple correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.