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RegentAtlantic Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3343 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 309 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 561 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.09%
Posición
712
Nuevas
36
Aumentadas
289
Reducidas
298
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 215 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 87.7 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 79.1 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 70.1 M |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 67.8 M |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 8.07 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 4.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.99% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Atención médica | 8.59% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 374 M | 11.19% |
1,139,076
+588,822
| +107% | +USD 215 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 309 M | 9.23% |
21,948,372
-93,808
| -0.4% | -USD 1.47 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 134 M | 4% |
966,669
+31,473
| +3% | +USD 4.94 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 120 M | 3.59% |
1,498,516
+749,451
| +100% | +USD 70.1 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 116 M | 3.46% |
3,177,386
+1,940,110
| +157% | +USD 79.1 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 110 M | 3.29% |
2,561,636
-39,755
| -2% | -USD 1.91 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 102 M | 3.04% |
1,456,994
+77,899
| +6% | +USD 5.99 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 94.1 M | 2.82% |
404,124
-10,003
| -2% | -USD 2.64 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 85.7 M | 2.56% |
3,872,442
+3,610,767
| +1,380% | +USD 87.7 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 63.8 M | 1.91% |
1,787,892
+856,476
| +92% | +USD 34.4 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 52 M | 1.56% |
544,108
-4,232
| -0.8% | -USD 469 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 43.1 M | 1.29% |
381,195
+75,671
| +25% | +USD 9.6 M |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38 M | 1.14% |
106,354
+343
| +0.3% | +USD 136 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 37.4 M | 1.12% |
428,596
+219,736
| +105% | +USD 20.1 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 36.6 M | 1.09% |
+366,271
| Nuevas | +USD 36.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 35.1 M | 1.05% |
132,250
+12,490
| +10% | +USD 3.49 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 34.9 M | 1.04% |
213,405
+1,794
| +0.8% | +USD 304 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 33 M | 0.99% |
752,185
-510
| -0.1% | -USD 24.7 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 30.8 M | 0.92% |
60,895
-2,249
| -4% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 30.3 M | 0.91% |
113,359
-727
| -0.6% | -USD 207 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 27.8 M | 0.83% |
760,970
+584,669
| +332% | +USD 23.7 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 23.1 M | 0.69% |
534,822
+266,934
| +100% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 21.2 M | 0.63% |
41,755
-458
| -1% | -USD 256 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 20.1 M | 0.6% |
44,315
-726
| -2% | -USD 347 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 19.3 M | 0.58% |
440,788
-9,651
| -2% | -USD 469 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de RegentAtlantic Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, RegentAtlantic Capital mantenía 712 posiciones por un valor de USD 3343 M, un aumento de 10% frente a los USD 3034 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
RegentAtlantic Capital destinó USD 561 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 289 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 366,271 acciones con un valor de USD 36.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 67.8 M.
- La mayor compra de RegentAtlantic Capital en T3 2022 fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 366,271 acciones por un valor de USD 36.6 M.
- RegentAtlantic Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 215 M.
- La mayor reducción de RegentAtlantic Capital durante T3 2022 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 67.8 M.
- RegentAtlantic Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de RegentAtlantic Capital representan 45% de su cartera de USD 3343 M en T3 2022.
- RegentAtlantic Capital abrió 36 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2022.
- El valor de la cartera de RegentAtlantic Capital aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3343 M.
Según el Informe 13F de RegentAtlantic Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.