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Mariner Independent Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2327 M
Rotación
16.83%
Rendimiento estimado a 1 año
14.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.02%
Posición
600
Nuevas
56
Aumentadas
243
Reducidas
243
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 9.32 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 8.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 8.64 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.75 M |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.9% |
| 2 | Tecnología | 10.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.42% |
| 5 | Finanzas | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 141 M | 6.05% |
1,018,046
+19,466
| +2% | +USD 3.06 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 75.5 M | 3.24% |
211,367
+7,532
| +4% | +USD 2.99 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 69.4 M | 2.98% |
259,616
-11,369
| -4% | -USD 3.43 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 47.7 M | 2.05% |
204,859
-4,476
| -2% | -USD 1.18 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 45.4 M | 1.95% |
1,081,980
-101,796
| -9% | -USD 4.75 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38 mil M
| USD 41.3 M | 1.77% |
1,196,499
+30,749
| +3% | +USD 1.17 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 40.9 M | 1.76% |
362,255
+9,475
| +3% | +USD 1.2 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 35.5 M | 1.53% |
133,923
-1,506
| -1% | -USD 421 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 35.1 M | 1.51% |
97,786
+16,910
| +21% | +USD 6.75 M |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7907 M
| USD 27.6 M | 1.18% |
770,022
+145,753
| +23% | +USD 5.77 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 25.8 M | 1.11% |
190,694
+7,963
| +4% | +USD 1.18 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 25.1 M | 1.08% |
315,039
+16,836
| +6% | +USD 1.49 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3893 M
| USD 24.3 M | 1.04% |
492,348
-106,544
| -18% | -USD 5.28 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 23.2 M | 1% |
463,983
+23,428
| +5% | +USD 1.32 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 21.6 M | 0.93% |
323,809
+7,504
| +2% | +USD 550 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 21.6 M | 0.93% |
363,827
+156,781
| +76% | +USD 9.32 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7772 M
| USD 21 M | 0.9% |
316,430
+14,180
| +5% | +USD 1.02 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
| USD 19.9 M | 0.86% |
+208,301
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 765 mil M
| USD 19.4 M | 0.83% |
109,044
-3,614
| -3% | -USD 735 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 19.4 M | 0.83% |
173,690
+72,187
| +71% | +USD 8.89 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 18.5 M | 0.8% |
103,089
-4,376
| -4% | -USD 872 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 17.5 M | 0.75% |
191,289
+81,097
| +74% | +USD 7.42 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 17.2 M | 0.74% |
139,549
+8,769
| +7% | +USD 1.19 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6306 M
| USD 17 M | 0.73% |
450,041
-17,947
| -4% | -USD 799 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 16.7 M | 0.72% |
430,689
+85,337
| +25% | +USD 3.67 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Mariner Independent Advisor Network en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Mariner Independent Advisor Network mantenía 600 posiciones valuadas en USD 2327 M, un 1.9% menos que los USD 2373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Mariner Independent Advisor Network destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 208,301 acciones con un valor de USD 19.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 5.73 M.
- La mayor compra de Mariner Independent Advisor Network en T3 2022 fue Alphabet (Google) Class A: 208,301 acciones por un valor de USD 19.9 M.
- Mariner Independent Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 9.32 M.
- La mayor reducción de Mariner Independent Advisor Network durante T3 2022 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 5.73 M.
- Mariner Independent Advisor Network cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 8.64 M.
- Las diez principales posiciones de Mariner Independent Advisor Network representan 24% de su cartera de USD 2327 M en T3 2022.
- Mariner Independent Advisor Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 45 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Mariner Independent Advisor Network cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2327 M.
Según el Informe 13F de Mariner Independent Advisor Network correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.