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Mariner Independent Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$23.3億
週轉率
16.83%
1年估算報酬率
14.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.08%
1年估算報酬率
-14.85%
3年估算報酬率
+39.47%
5年估算報酬率
+69.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.3億
AUM 成長
-US$4600萬
(-1.9%)
資金流向
+US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.02%
持股
600
新
56
增持
243
減碼
243
已平倉
45
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2310萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1781萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1189萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$932萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$889萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.9% |
| 2 | 資訊科技 | 10.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 4 | 通訊服務 | 3.42% |
| 5 | 金融 | 3.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.41億 | 6.05% |
1,018,046
+19,466
| +2% | +US$306萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$7550萬 | 3.24% |
211,367
+7,532
| +4% | +US$299萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$6938萬 | 2.98% |
259,616
-11,369
| -4% | -US$343萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4771萬 | 2.05% |
204,859
-4,476
| -2% | -US$118萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$4543萬 | 1.95% |
1,081,980
-101,796
| -9% | -US$475萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$4127萬 | 1.77% |
1,196,499
+30,749
| +3% | +US$117萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$4094萬 | 1.76% |
362,255
+9,475
| +3% | +US$120萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$3552萬 | 1.53% |
133,923
-1,506
| -1% | -US$42.1萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$3507萬 | 1.51% |
97,786
+16,910
| +21% | +US$675萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$2756萬 | 1.18% |
770,022
+145,753
| +23% | +US$577萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$2577萬 | 1.11% |
190,694
+7,963
| +4% | +US$118萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$2506萬 | 1.08% |
315,039
+16,836
| +6% | +US$149萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39億
| US$2432萬 | 1.04% |
492,348
-106,544
| -18% | -US$528萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$2325萬 | 1% |
463,983
+23,428
| +5% | +US$132萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$2161萬 | 0.93% |
323,809
+7,504
| +2% | +US$55萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2158萬 | 0.93% |
363,827
+156,781
| +76% | +US$932萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
17
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$2102萬 | 0.9% |
316,430
+14,180
| +5% | +US$102萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1992萬 | 0.86% |
+208,301
| 新 | +US$2310萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
19
Visa
V
US$7658億
| US$1937萬 | 0.83% |
109,044
-3,614
| -3% | -US$73.5萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$1937萬 | 0.83% |
173,690
+72,187
| +71% | +US$889萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1850萬 | 0.8% |
103,089
-4,376
| -4% | -US$87.2萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1752萬 | 0.75% |
191,289
+81,097
| +74% | +US$742萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1723萬 | 0.74% |
139,549
+8,769
| +7% | +US$119萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7億
| US$1698萬 | 0.73% |
450,041
-17,947
| -4% | -US$79.9萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$1674萬 | 0.72% |
430,689
+85,337
| +25% | +US$367萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
相似基金
APA
Mariner Independent Advisor Network的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Mariner Independent Advisor Network持有600個部位，管理資產為US$23.3億，較前一季的US$23.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Mariner Independent Advisor Network在2022年第3季投入US$1.14億淨新增資金，建立56個新部位，並加碼243個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共208,301股，價值US$1992萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$573萬。
- Mariner Independent Advisor Network在2022年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進208,301股，價值US$1992萬。
- Mariner Independent Advisor Network在2022年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$932萬。
- Mariner Independent Advisor Network在2022年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$573萬。
- Mariner Independent Advisor Network於2022年第3季完全出清Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計賣出金額為US$864萬。
- 在2022年第3季，Mariner Independent Advisor Network的投資組合規模為US$23.3億，前十大持股占24%。
- Mariner Independent Advisor Network在2022年第3季新增了56個部位，並平倉45個部位。
- Mariner Independent Advisor Network的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$23.3億。
根據Mariner Independent Advisor Network的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月10日提交。