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Covington Capital Management 投資組合持股
AUM
US$23.2億
週轉率
16.28%
1年估算報酬率
12.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.92%
1年估算報酬率
-12.18%
3年估算報酬率
+32.05%
5年估算報酬率
+64.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.2億
AUM 成長
-US$1.43億
(-5.8%)
資金流向
-US$564萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.57%
持股
1,253
新
170
增持
281
減碼
223
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$274萬 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$199萬 |
| 3 |
BayCom
BCML
|
+US$198萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$129萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$474萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$390萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$292萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$272萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.5% |
| 2 | 其他 | 17.78% |
| 3 | 醫療保健 | 12.5% |
| 4 | 金融 | 9.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.07億 | 4.61% |
458,329
+4,754
| +1% | +US$126萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9311萬 | 4.02% |
673,739
-6,669
| -1% | -US$105萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
H2O America
HTO
US$24.1億
| US$9163萬 | 3.95% |
1,590,799
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$4981萬 | 2.15% |
98,635
-1,965
| -2% | -US$103萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$4714萬 | 2.03% |
99,826
-902
| -0.9% | -US$46.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4598萬 | 1.98% |
406,880
-7,390
| -2% | -US$93.4萬 |
2014 Q3
32個季度
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413億
| US$4056萬 | 1.75% |
282,343
-1,214
| -0.4% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406億
| US$3372萬 | 1.46% |
131,051
+1,397
| +1% | +US$40.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3034萬 | 1.31% |
84,928
-413
| -0.5% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3026萬 | 1.31% |
316,306
-554
| -0.2% | -US$6.14萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3022萬 | 1.3% |
109,504
+1,771
| +2% | +US$52.3萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2882萬 | 1.24% |
330,512
-1,930
| -0.6% | -US$18.7萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2862萬 | 1.23% |
364,959
-5,001
| -1% | -US$42.4萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2851萬 | 1.23% |
106,779
-648
| -0.6% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2769萬 | 1.2% |
169,513
-1,126
| -0.7% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2729萬 | 1.18% |
134,759
+613
| +0.5% | +US$12.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2664萬 | 1.15% |
730,100
-7,960
| -1% | -US$32.3萬 |
2015 Q2
29個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2608萬 | 1.13% |
271,235
-865
| -0.3% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2579萬 | 1.11% |
50,851
-487
| -0.9% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2571萬 | 1.11% |
578,960
+19,040
| +3% | +US$97.3萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2536萬 | 1.09% |
242,723
+2,253
| +0.9% | +US$25.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2487萬 | 1.07% |
684,072
-10,657
| -2% | -US$43.4萬 |
2015 Q2
29個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$2480萬 | 1.07% |
288,024
+2,269
| +0.8% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2469萬 | 1.07% |
255,162
+716
| +0.3% | +US$7.63萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$2456萬 | 1.06% |
138,264
+2,160
| +2% | +US$44萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
APA
Covington Capital Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Covington Capital Management持有1,253個部位，管理資產為US$23.2億，較前一季的US$24.6億減少5.8%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Covington Capital Management的2022年第3季申報資料顯示有新增170項、增加281檔、減碼223檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是BayCom：共102,500股，價值US$180萬。 最大的一筆賣出是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計金額為US$474萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產20%，低於前一季的21%，其次為其他和醫療保健。
- Covington Capital Management在2022年第3季最大筆買進的是BayCom：共買進102,500股，價值US$180萬。
- Covington Capital Management在2022年第3季增持Generac Holdings的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Covington Capital Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$474萬。
- Covington Capital Management於2022年第3季完全出清GCP Applied Technologies Inc.，估計賣出金額為US$16.4萬。
- 在2022年第3季，Covington Capital Management的投資組合規模為US$23.2億，前十大持股占25%。
- Covington Capital Management在2022年第3季新增了170個部位，並平倉34個部位。
- Covington Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.8%，降至US$23.2億。
根據Covington Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月15日提交。