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Dowling & Yahnke 投資組合持股
AUM
US$21.5億
週轉率
6.98%
1年估算報酬率
10.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.54%
1年估算報酬率
-10.82%
3年估算報酬率
+34.82%
5年估算報酬率
+71.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.5億
AUM 成長
+US$2190萬
(+1%)
資金流向
+US$1.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.72%
持股
387
新
13
增持
178
減碼
139
已平倉
14
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3033萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2425萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2333萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1377萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1026萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1677萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$406萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$281萬 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$215萬 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$157萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.91% |
| 2 | 科技 | 10.65% |
| 3 | 醫療保健 | 9.36% |
| 4 | 金融 | 6.57% |
| 5 | 必需消費品 | 5.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1.08億 | 5% |
1,436,927
+317,330
| +28% | +US$2425萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$8304萬 | 3.87% |
1,724,896
-335,444
| -16% | -US$1677萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7087萬 | 3.3% |
512,794
+17,570
| +4% | +US$276萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
4
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
| US$6593萬 | 3.07% |
377,998
-2,381
| -0.6% | -US$43.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5758萬 | 2.68% |
807,262
+41,128
| +5% | +US$308萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$5498萬 | 2.56% |
1,201,171
+456,076
| +61% | +US$2333萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$5149萬 | 2.4% |
1,321,201
+11,325
| +0.9% | +US$48.3萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5028萬 | 2.34% |
2,260,750
+110,700
| +5% | +US$272萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4849萬 | 2.26% |
147,697
+16,155
| +12% | +US$590萬 |
2014 Q1
34個季度
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4837萬 | 2.25% |
1,245,917
+14,019
| +1% | +US$60.3萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$4665萬 | 2.17% |
628,054
+180,714
| +40% | +US$1377萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$4396萬 | 2.05% |
784,711
-3,503
| -0.4% | -US$21.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4015萬 | 1.87% |
172,387
+5,884
| +4% | +US$155萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3568萬 | 1.66% |
1,204,826
+169,447
| +16% | +US$551萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$3561萬 | 1.66% |
707,864
+8,360
| +1% | +US$42.2萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$3530萬 | 1.64% |
614,087
+31,719
| +5% | +US$195萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3280萬 | 1.53% |
1,520,432
+1,259,366
| +482% | +US$3033萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2921萬 | 1.36% |
258,517
+914
| +0.4% | +US$11.6萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2453萬 | 1.14% |
509,905
+207,137
| +68% | +US$1026萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2164萬 | 1.01% |
487,747
-82,019
| -14% | -US$406萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2157萬 | 1% |
42,702
-45
| -0.1% | -US$2.37萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2091萬 | 0.97% |
811,807
-15,364
| -2% | -US$43.9萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2038萬 | 0.95% |
76,324
+820
| +1% | +US$23.3萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1942萬 | 0.9% |
417,338
-3,048
| -0.7% | -US$15.6萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$1919萬 | 0.89% |
40,628
-13
| -0% | -US$6,762 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
APA
Dowling & Yahnke的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Dowling & Yahnke持有387個部位，價值US$21.5億，較前一季的US$21.3億增加1%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Dowling & Yahnke在2022年第3季投入US$1.4億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼178個既有持股。 其最大的新持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共161,010股，價值US$344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$1677萬。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季最大筆買進的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares：共買進161,010股，價值US$344萬。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$3033萬。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$1677萬。
- Dowling & Yahnke於2022年第3季完全出清Saic，估計賣出金額為US$157萬。
- 在2022年第3季，Dowling & Yahnke的投資組合規模為US$21.5億，前十大持股占30%。
- Dowling & Yahnke在2022年第3季新增了13個部位，並平倉14個部位。
- Dowling & Yahnke的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$21.5億。
根據Dowling & Yahnke的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月3日提交。