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Dowling & Yahnke

Dowling & Yahnke Portfolio-Positionen

AUM 2,15 Mrd. $ Umschlag 6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,72 %
Position
387
Neu
13
Aufgestockt
178
Reduziert
139
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+30,3 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+24,2 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+23,3 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+13,8 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+16,8 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,06 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,81 Mio. $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+2,15 Mio. $
5
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,91 %
2 Technologie 10,65 %
3 Gesundheitswesen 9,36 %
4 Finanzwesen 6,57 %
5 Basiskonsumgüter 5,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
108 Mio. $ 5 %
1.436.927
+317.330
+28 % +24,2 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
VTEB-Symbol
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
83 Mio. $ 3,87 %
1.724.896
-335.444
-16 % -16,8 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
70,9 Mio. $ 3,3 %
512.794
+17.570
+4 % +2,76 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
RS-Symbol
4
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
65,9 Mio. $ 3,07 %
377.998
-2.381
-0,6 % -437.484 $
2013 Q2
37 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
57,6 Mio. $ 2,68 %
807.262
+41.128
+5 % +3,08 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
55 Mio. $ 2,56 %
1.201.171
+456.076
+61 % +23,3 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
51,5 Mio. $ 2,4 %
1.321.201
+11.325
+0,9 % +483.083 $
2021 Q2
5 Quartale
DFAC-Symbol
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
50,3 Mio. $ 2,34 %
2.260.750
+110.700
+5 % +2,72 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
48,5 Mio. $ 2,26 %
147.697
+16.155
+12 % +5,9 Mio. $
2014 Q1
34 Quartale
DFUS-Symbol
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,25 %
1.245.917
+14.019
+1 % +602.820 $
2021 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
46,7 Mio. $ 2,17 %
628.054
+180.714
+40 % +13,8 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
44 Mio. $ 2,05 %
784.711
-3.503
-0,4 % -217.715 $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
40,1 Mio. $ 1,87 %
172.387
+5.884
+4 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
DFUV-Symbol
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,66 %
1.204.826
+169.447
+16 % +5,51 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
JMST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,66 %
707.864
+8.360
+1 % +422.479 $
2021 Q2
5 Quartale
VWOB-Symbol
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,64 %
614.087
+31.719
+5 % +1,95 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,53 %
1.520.432
+1.259.366
+482 % +30,3 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
29,2 Mio. $ 1,36 %
258.517
+914
+0,4 % +115.526 $
2019 Q2
13 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,14 %
509.905
+207.137
+68 % +10,3 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,01 %
487.747
-82.019
-14 % -4,06 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1 %
42.702
-45
-0,1 % -23.662 $
2013 Q2
37 Quartale
DFIV-Symbol
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,97 %
811.807
-15.364
-2 % -439.048 $
2021 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,4 Mio. $ 0,95 %
76.324
+820
+1 % +233.338 $
2019 Q2
13 Quartale
DFAS-Symbol
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,9 %
417.338
-3.048
-0,7 % -155.700 $
2021 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,89 %
40.628
-13
-0 % -6.762 $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

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Salient Capital Advisors
Salient Capital Advisors Houston, Texas 1,74 Mrd. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaCrest Capital Management
AlphaCrest Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthsimple
Wealthsimple Toronto, Ontario, Canada 2,69 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dowling & Yahnke für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Dowling & Yahnke 387 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Dowling & Yahnke investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 16,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dowling & Yahnke im Q3 2022 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
  • Dowling & Yahnke hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dowling & Yahnke im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
  • Dowling & Yahnke hat seine Position in Saic im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dowling & Yahnke machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
  • Dowling & Yahnke eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Dowling & Yahnke stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 2,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dowling & Yahnke für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .