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Dowling & Yahnke Portfolio-Positionen
AUM
2,15 Mrd. $
Umschlag
6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,72 %
Position
387
Neu
13
Aufgestockt
178
Reduziert
139
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,91 % |
| 2 | Technologie | 10,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,57 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,88 % |
133.392
+1.330
| +1 % | +211.993 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,85 % |
190.667
-7.093
| -4 % | -786.535 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
28
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 18 Mio. $ | 0,84 % |
55.632
-37
| -0,1 % | -11.723 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
29
Revvity
RVTY
17,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,76 % |
136.399
+13
| +0 % | +1.833 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
30
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,75 % |
142.895
-104
| -0,1 % | -14.289 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
31
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,74 % |
155.429
+3.108
| +2 % | +330.589 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,72 % |
94.777
-748
| -0,8 % | -126.576 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,71 % |
55.345
-119
| -0,2 % | -35.126 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
34
Visa
V
789 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,64 % |
77.564
+248
| +0,3 % | +50.466 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,63 % |
381.654
+34.569
| +10 % | +1,44 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
36
Ionis Pharmaceuticals
IONS
6,55 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,62 % |
302.571
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
37
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,62 % |
89.236
-44
| -0 % | -7.258 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
38
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,57 % |
321.087
+30.352
| +10 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
39
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,55 % |
41.863
-201
| -0,5 % | -66.631 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
40
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,55 % |
44.790
+1.572
| +4 % | +439.013 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,53 % |
318.424
+4.854
| +2 % | +183.569 $ |
2013 Q3
36 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,49 % |
29.449
+655
| +2 % | +260.119 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
43
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,49 % |
78.132
-545
| -0,7 % | -78.207 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
44
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
43.765
-346
| -0,8 % | -88.436 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,45 % |
205.796
+28.088
| +16 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
100.255
+375
| +0,4 % | +41.874 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
47
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
94.710
-607
| -0,6 % | -68.152 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,44 % |
91.188
-1.441
| -2 % | -165.368 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,44 % |
246.808
+16.272
| +7 % | +715.576 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
50
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,42 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,43 % |
488.006
+407.844
| +509 % | +8,73 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Dowling & Yahnke für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Dowling & Yahnke 387 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Dowling & Yahnke investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 16,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dowling & Yahnke im Q3 2022 war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 161.010 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
- Dowling & Yahnke hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dowling & Yahnke im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
- Dowling & Yahnke hat seine Position in Saic im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dowling & Yahnke machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
- Dowling & Yahnke eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Dowling & Yahnke stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 2,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dowling & Yahnke für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .