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Dowling & Yahnke 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.5억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
10.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.54%
1년 예상 수익률
-10.82%
3년 예상 수익률
+34.82%
5년 예상 수익률
+71.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.5억
AUM 성장
+US$2190만
(+1%)
자금 흐름
+US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.72%
보유액
387
신규
13
증가
178
축소
139
청산됨
14
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3033만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2425만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2333만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1377만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1026만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1677만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$406만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$281만 |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$215만 |
| 5 |
Saic
SAIC
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.91% |
| 2 | 정보기술 | 10.65% |
| 3 | 헬스케어 | 9.36% |
| 4 | 금융 | 6.57% |
| 5 | 필수소비재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.5억
| US$1898만 | 0.88% |
133,392
+1,330
| +1% | +US$21.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1824만 | 0.85% |
190,667
-7,093
| -4% | -US$78.7만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$1799만 | 0.84% |
55,632
-37
| -0.1% | -US$1.17만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
29
Revvity
RVTY
US$175억
| US$1641만 | 0.76% |
136,399
+13
| +0% | +US$1.83천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
30
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$1614만 | 0.75% |
142,895
-104
| -0.1% | -US$1.43만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
31
Vanguard Energy ETF
VDE
US$109억
| US$1579만 | 0.74% |
155,429
+3,108
| +2% | +US$33.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1548만 | 0.72% |
94,777
-748
| -0.8% | -US$12.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
33
Home Depot
HD
US$3475억
| US$1527만 | 0.71% |
55,345
-119
| -0.2% | -US$3.51만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
34
Visa
V
US$7842억
| US$1378만 | 0.64% |
77,564
+248
| +0.3% | +US$5.05만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445억
| US$1352만 | 0.63% |
381,654
+34,569
| +10% | +US$144만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
36
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$45.5억
| US$1338만 | 0.62% |
302,571
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
37
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6억
| US$1324만 | 0.62% |
89,236
-44
| -0% | -US$7.26천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
38
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$1225만 | 0.57% |
321,087
+30,352
| +10% | +US$132만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
39
Mastercard
MA
US$5685억
| US$1190만 | 0.55% |
41,863
-201
| -0.5% | -US$6.66만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1188만 | 0.55% |
44,790
+1,572
| +4% | +US$43.9만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$1147만 | 0.53% |
318,424
+4,854
| +2% | +US$18.4만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1052만 | 0.49% |
29,449
+655
| +2% | +US$26만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1049만 | 0.49% |
78,132
-545
| -0.7% | -US$7.82만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
44
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$1010만 | 0.47% |
43,765
-346
| -0.8% | -US$8.84만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$967만 | 0.45% |
205,796
+28,088
| +16% | +US$147만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$964만 | 0.45% |
100,255
+375
| +0.4% | +US$4.19만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
47
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2억
| US$963만 | 0.45% |
94,710
-607
| -0.6% | -US$6.82만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$953만 | 0.44% |
91,188
-1,441
| -2% | -US$16.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$948만 | 0.44% |
246,808
+16,272
| +7% | +US$71.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
50
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.6억
| US$931만 | 0.43% |
488,006
+407,844
| +509% | +US$873만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
APA
Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Dowling & Yahnke 측은 US$21.5억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.3억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Dowling & Yahnke 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 178개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 161,010주를 보유했으며 가치는 US$344만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$1677만 규모 줄였어요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$344만 상당의 161,010주를 매수했어요.
- Dowling & Yahnke 측이 2022년 3분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3033만 규모예요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$1677만예요.
- Dowling & Yahnke 측은 2022년 3분기에 Saic 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 30% 비중을 차지해요.
- Dowling & Yahnke 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Dowling & Yahnke의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Dowling & Yahnke의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.