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Inverness Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
11.98%
1년 추정 수익률
9.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.03%
1년 예상 수익률
-9.9%
3년 예상 수익률
+53.95%
5년 예상 수익률
+113.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$1618만
(+0.91%)
자금 흐름
+US$6937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.5%
보유액
192
신규
18
증가
85
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$2286만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2117만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$1486만 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$1236만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$1054만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$3899만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1397만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1309만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$880만 |
| 5 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.19% |
| 2 | 산업재 | 19% |
| 3 | 건강관리 | 14.15% |
| 4 | 금융 | 10.2% |
| 5 | 임의소비재 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1.77억 | 9.87% |
493,317
+758
| +0.2% | +US$30.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$1.6억 | 8.91% |
571,390
+19,239
| +3% | +US$551만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Dover
DOV
US$264억
| US$1.08억 | 5.98% |
922,860
+9,919
| +1% | +US$127만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9428만 | 5.24% |
404,789
+5,214
| +1% | +US$138만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8600만 | 4.78% |
622,252
+23,848
| +4% | +US$374만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6180만 | 3.44% |
646,162
+5,962
| +0.9% | +US$66.1만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5785만 | 3.22% |
511,943
+3,669
| +0.7% | +US$46.4만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$5293만 | 2.94% |
104,795
-26,572
| -20% | -US$1397만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
9
Danaher
DHR
US$1610억
| US$5100만 | 2.84% |
222,712
+6,566
| +3% | +US$161만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4120만 | 2.29% |
252,178
-7,293
| -3% | -US$123만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268억
| US$3981만 | 2.21% |
342,584
-63,468
| -16% | -US$764만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815억
| US$3555만 | 1.98% |
367,437
-19,398
| -5% | -US$207만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3542만 | 1.97% |
451,742
+10,819
| +2% | +US$91.8만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$3401만 | 1.89% |
234,849
+6,601
| +3% | +US$98.6만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3212만 | 1.79% |
748,425
+170,282
| +29% | +US$843만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$2859만 | 1.59% |
160,941
+49,272
| +44% | +US$1003만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$2779만 | 1.55% |
367,995
+235,045
| +177% | +US$2117만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
|
FRC
18
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$2700만 | 1.5% |
206,853
+148,838
| +257% | +US$2286만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$2674만 | 1.49% |
198,189
+23,549
| +13% | +US$356만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2585만 | 1.44% |
97,444
+37,738
| +63% | +US$1054만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2579만 | 1.43% |
111,765
+17,233
| +18% | +US$440만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$2468만 | 1.37% |
166,447
+31,532
| +23% | +US$527만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2432만 | 1.35% |
148,977
+3,162
| +2% | +US$54.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
NetEase
NTES
US$807억
| US$2372만 | 1.32% |
313,745
-71,000
| -18% | -US$625만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
25
Republic Services
RSG
US$709억
| US$2247만 | 1.25% |
165,173
+18,771
| +13% | +US$262만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RIG
Inverness Counsel의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Inverness Counsel는 US$18억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Inverness Counsel는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6937만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Synopsys으로, 43,879주를 보유했으며 가치는 US$1340만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Boston Scientific으로, 보유분을 추정 US$3899만 규모 줄였습니다.
- Inverness Counsel의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Synopsys으로, US$1340만 상당의 43,879주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 First Republic Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Inverness Counsel로, 추정 증가액은 US$2286만 규모예요.
- Inverness Counsel의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Boston Scientific이며, 추정 감소액은 US$3899만예요.
- Inverness Counsel는 2022년 3분기에 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inverness Counsel의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 50%를 차지해요.
- Inverness Counsel는 2022년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Inverness Counsel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.91% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2022년 10월 26일에 제출된 Inverness Counsel의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.