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Inverness Counsel

Inverness Counsel Portfolio-Positionen

AUM 1,8 Mrd. $ Umschlag 11,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,5 %
Position
192
Neu
18
Aufgestockt
85
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FRC
First Republic Bank
FRC
+22,9 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+21,2 Mio. $
3
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+14,9 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+12,4 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+39 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+14 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+13,1 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+8,8 Mio. $
5
ESS-Symbol
Essex Property Trust
ESS
+8,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,19 %
2 Industrie 19 %
3 Gesundheitswesen 14,15 %
4 Finanzwesen 10,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROP-Symbol
1
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
177 Mio. $ 9,87 %
493.317
+758
+0,2 % +308.466 $
2013 Q2
37 Quartale
CSL-Symbol
2
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
160 Mio. $ 8,91 %
571.390
+19.239
+3 % +5,51 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
DOV-Symbol
3
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
108 Mio. $ 5,98 %
922.860
+9.919
+1 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
94,3 Mio. $ 5,24 %
404.789
+5.214
+1 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
86 Mio. $ 4,78 %
622.252
+23.848
+4 % +3,74 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
61,8 Mio. $ 3,44 %
646.162
+5.962
+0,9 % +661.120 $
2015 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
57,8 Mio. $ 3,22 %
511.943
+3.669
+0,7 % +463.747 $
2017 Q2
21 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
52,9 Mio. $ 2,94 %
104.795
-26.572
-20 % -14 Mio. $
2015 Q3
28 Quartale
DHR-Symbol
9
Danaher
DHR
161 Mrd. $
51 Mio. $ 2,84 %
222.712
+6.566
+3 % +1,61 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
41,2 Mio. $ 2,29 %
252.178
-7.293
-3 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
PGR-Symbol
11
Progressive
PGR
127 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,21 %
342.584
-63.468
-16 % -7,64 Mio. $
2016 Q1
26 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,98 %
367.437
-19.398
-5 % -2,07 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,97 %
451.742
+10.819
+2 % +917.836 $
2017 Q2
21 Quartale
TT-Symbol
14
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
34 Mio. $ 1,89 %
234.849
+6.601
+3 % +986.333 $
2018 Q4
15 Quartale
MRVL-Symbol
15
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,79 %
748.425
+170.282
+29 % +8,43 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,59 %
160.941
+49.272
+44 % +10 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
NOW-Symbol
17
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,55 %
367.995
+235.045
+177 % +21,2 Mio. $
2013 Q4
35 Quartale
FRC
18
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
27 Mio. $ 1,5 %
206.853
+148.838
+257 % +22,9 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,49 %
198.189
+23.549
+13 % +3,56 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
25,8 Mio. $ 1,44 %
97.444
+37.738
+63 % +10,5 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,43 %
111.765
+17.233
+18 % +4,4 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,37 %
166.447
+31.532
+23 % +5,27 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,35 %
148.977
+3.162
+2 % +544.920 $
2013 Q2
37 Quartale
NTES-Symbol
24
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,32 %
313.745
-71.000
-18 % -6,25 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
RSG-Symbol
25
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,25 %
165.173
+18.771
+13 % +2,62 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Capitolis Advisors
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RIG
Roosevelt Investment Group New York 1,39 Mrd. $ AUM 5,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Inverness Counsel für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Inverness Counsel 192 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 0,91 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Inverness Counsel investierte 69,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Synopsys: 43.879 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Boston Scientific; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Inverness Counsel im Q3 2022 war Synopsys: 43.879 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Inverness Counsel hat seine Position in First Republic Bank in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Inverness Counsel im Q3 2022 entfiel auf Boston Scientific und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
  • Inverness Counsel hat seine Position in Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Inverness Counsel machen im Q3 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
  • Inverness Counsel eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Inverness Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 1,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Inverness Counsel für Q3 2022 am 26. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .