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Inverness Counsel 投資組合持股
AUM
US$18億
週轉率
11.98%
1年估算報酬率
9.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.03%
1年估算報酬率
-9.9%
3年估算報酬率
+53.95%
5年估算報酬率
+113.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18億
AUM 成長
+US$1618萬
(+0.91%)
資金流向
+US$6937萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.5%
持股
192
新
18
增持
85
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$2286萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2117萬 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$1486萬 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$1236萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$1054萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$3899萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1397萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1309萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$880萬 |
| 5 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$866萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.19% |
| 2 | 工業 | 19% |
| 3 | 醫療保健 | 14.15% |
| 4 | 金融 | 10.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
US$378億
| US$1.77億 | 9.87% |
493,317
+758
| +0.2% | +US$30.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$1.6億 | 8.91% |
571,390
+19,239
| +3% | +US$551萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Dover
DOV
US$265億
| US$1.08億 | 5.98% |
922,860
+9,919
| +1% | +US$127萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$9428萬 | 5.24% |
404,789
+5,214
| +1% | +US$138萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$8600萬 | 4.78% |
622,252
+23,848
| +4% | +US$374萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
| US$6180萬 | 3.44% |
646,162
+5,962
| +0.9% | +US$66.1萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$5785萬 | 3.22% |
511,943
+3,669
| +0.7% | +US$46.4萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3607億
| US$5293萬 | 2.94% |
104,795
-26,572
| -20% | -US$1397萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
9
Danaher
DHR
US$1585億
| US$5100萬 | 2.84% |
222,712
+6,566
| +3% | +US$161萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6068億
| US$4120萬 | 2.29% |
252,178
-7,293
| -3% | -US$123萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Progressive
PGR
US$1264億
| US$3981萬 | 2.21% |
342,584
-63,468
| -16% | -US$764萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
12
Abbott
ABT
US$1799億
| US$3555萬 | 1.98% |
367,437
-19,398
| -5% | -US$207萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1636億
| US$3542萬 | 1.97% |
451,742
+10,819
| +2% | +US$91.8萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1025億
| US$3401萬 | 1.89% |
234,849
+6,601
| +3% | +US$98.6萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$2202億
| US$3212萬 | 1.79% |
748,425
+170,282
| +29% | +US$843萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
16
Visa
V
US$7541億
| US$2859萬 | 1.59% |
160,941
+49,272
| +44% | +US$1003萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1491億
| US$2779萬 | 1.55% |
367,995
+235,045
| +177% | +US$2117萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
|
FRC
18
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$2700萬 | 1.5% |
206,853
+148,838
| +257% | +US$2286萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2125億
| US$2674萬 | 1.49% |
198,189
+23,549
| +13% | +US$356萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$2585萬 | 1.44% |
97,444
+37,738
| +63% | +US$1054萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1714億
| US$2579萬 | 1.43% |
111,765
+17,233
| +18% | +US$440萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$327億
| US$2468萬 | 1.37% |
166,447
+31,532
| +23% | +US$527萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1802億
| US$2432萬 | 1.35% |
148,977
+3,162
| +2% | +US$54.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
NetEase
NTES
US$804億
| US$2372萬 | 1.32% |
313,745
-71,000
| -18% | -US$625萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
25
Republic Services
RSG
US$701億
| US$2247萬 | 1.25% |
165,173
+18,771
| +13% | +US$262萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
相似基金
RIG
Inverness Counsel的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Inverness Counsel持有192個部位，價值US$18億，較前一季的US$17.8億增加0.91%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Inverness Counsel在2022年第3季投入US$6937萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼85個既有持股。 其最大的新持股是Synopsys：共43,879股，價值US$1340萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的27%上升，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Boston Scientific，估計減持了US$3899萬。
- Inverness Counsel在2022年第3季最大筆買進的是Synopsys：共買進43,879股，價值US$1340萬。
- Inverness Counsel在2022年第3季增持First Republic Bank的幅度最大，估計增加US$2286萬。
- Inverness Counsel在2022年第3季最大幅度減持的標的是Boston Scientific，估計減持了US$3899萬。
- Inverness Counsel於2022年第3季完全出清Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital，估計賣出金額為US$51.1萬。
- 在2022年第3季，Inverness Counsel的投資組合規模為US$18億，前十大持股占50%。
- Inverness Counsel在2022年第3季新增了18個部位，並平倉5個部位。
- Inverness Counsel的投資組合價值較前一季上升0.91%，達到US$18億。
根據Inverness Counsel的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月26日提交。