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R.H. Bluestein & Co 投資組合持股
AUM
US$16.1億
週轉率
12.67%
1年估算報酬率
7.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.88%
1年估算報酬率
-7.59%
3年估算報酬率
+69.02%
5年估算報酬率
+139.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.1億
AUM 成長
-US$1972萬
(-1.2%)
資金流向
+US$3177萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.06%
持股
371
新
16
增持
71
減碼
112
已平倉
31
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1986萬 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$1697萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1427萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1305萬 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$1256萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4019萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$3373萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1251萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$770萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$464萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 22.07% |
| 2 | 工業 | 14.37% |
| 3 | 醫療保健 | 13.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.87% |
| 5 | 必需消費品 | 9.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1.69億 | 10.49% |
1,220,514
-29,581
| -2% | -US$464萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$9053萬 | 5.63% |
801,147
-29,109
| -4% | -US$368萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$8332萬 | 5.18% |
866,576
-18,224
| -2% | -US$203萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$8326萬 | 5.18% |
357,507
-5,415
| -1% | -US$143萬 |
2014 Q2
33個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4725億
| US$8139萬 | 5.06% |
172,339
-7,288
| -4% | -US$379萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
Chevron
CVX
US$4113億
| US$5795萬 | 3.6% |
403,366
+2,202
| +0.5% | +US$33.6萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$582億
| US$5532萬 | 3.44% |
333,406
+4,127
| +1% | +US$62.6萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1864億
| US$5117萬 | 3.18% |
153,258
-2,622
| -2% | -US$89.8萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$4383萬 | 2.73% |
86,416
-2,913
| -3% | -US$163萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
10
Stryker
SYK
US$1240億
| US$4124萬 | 2.56% |
203,606
-5,193
| -2% | -US$109萬 |
2014 Q1
34個季度
|
|
11
Chubb
CB
US$1389億
| US$3595萬 | 2.24% |
197,645
-2,285
| -1% | -US$43.4萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1192億
| US$3551萬 | 2.21% |
157,003
-1,812
| -1% | -US$42.8萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$3537萬 | 2.2% |
215,589
-5,579
| -3% | -US$102萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$3525萬 | 2.19% |
109,022
+45,038
| +70% | +US$1427萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$3368萬 | 2.09% |
266,787
-8,631
| -3% | -US$123萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
Abbott
ABT
US$1914億
| US$3188萬 | 1.98% |
329,514
-16,346
| -5% | -US$174萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
17
Jacobs Solutions
J
US$183億
| US$3092萬 | 1.92% |
344,593
-7,818
| -2% | -US$81萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$726億
| US$3039萬 | 1.89% |
193,116
-6,211
| -3% | -US$108萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1912億
| US$2966萬 | 1.84% |
212,871
-6,679
| -3% | -US$106萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1091億
| US$2281萬 | 1.42% |
239,186
+110,233
| +85% | +US$1091萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
21
Diageo
DEO
US$564億
| US$2208萬 | 1.37% |
130,019
+49,092
| +61% | +US$880萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$2155萬 | 1.34% |
1,775,540
+4,210
| +0.2% | +US$6.66萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$2084萬 | 1.3% |
58,101
+4,772
| +9% | +US$191萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
24
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$2022萬 | 1.26% |
218,968
+132,518
| +153% | +US$1256萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$891億
| US$1930萬 | 1.2% |
151,471
+145,266
| +2,341% | +US$1986萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
RIG
R.H. Bluestein & Co的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，R.H. Bluestein & Co持有371個部位，管理資產為US$16.1億，較前一季的US$16.3億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的47%。
R.H. Bluestein & Co的2022年第3季申報資料顯示有新增16項、增加71檔、減碼112檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是SolarEdge：共2,400股，價值US$55.6萬。 最大的一筆賣出是Union Pacific，估計金額為US$4019萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產22%，低於前一季的24%，其次為工業和醫療保健。
- R.H. Bluestein & Co在2022年第3季最大筆買進的是SolarEdge：共買進2,400股，價值US$55.6萬。
- R.H. Bluestein & Co在2022年第3季增持Quanta Services的幅度最大，估計增加US$1986萬。
- R.H. Bluestein & Co在2022年第3季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$4019萬。
- R.H. Bluestein & Co於2022年第3季完全出清Delta Air Lines，估計賣出金額為US$770萬。
- 在2022年第3季，R.H. Bluestein & Co的投資組合規模為US$16.1億，前十大持股占47%。
- R.H. Bluestein & Co在2022年第3季新增了16個部位，並平倉31個部位。
- R.H. Bluestein & Co的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$16.1億。
根據R.H. Bluestein & Co的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。