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Corient Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
12.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.75%
1年估算報酬率
-12.46%
3年估算報酬率
+39.22%
5年估算報酬率
+66.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$1654萬
(+1.3%)
資金流向
+US$1.96億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
702
新
15
增持
305
減碼
5
已平倉
30
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.96億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$9005萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$3058萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1287萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$300萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$5105萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1983萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1424萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1306萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 19.56% |
| 2 | 科技 | 19.4% |
| 3 | 醫療保健 | 12.23% |
| 4 | 金融 | 10.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$1.06億 | 7.92% |
3,814,680
+2,305,590
| +153% | +US$9005萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5359萬 | 4.01% |
208,644
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4869萬 | 3.64% |
512,803
+490,408
| +2,190% | +US$1.96億 |
2016 Q3
24個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4615萬 | 3.45% |
337,580
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3556萬 | 2.66% |
16,290
-127,530
| -89% | -US$1424萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2911萬 | 2.18% |
713,415
| – | – |
2019 Q3
12個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2258萬 | 1.69% |
54,604
+71
| +0.1% | +US$3.14萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2131萬 | 1.59% |
200,603
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1511萬 | 1.13% |
321,025
+294,133
| +1,094% | +US$3058萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1505萬 | 1.13% |
104,697
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1491萬 | 1.12% |
39,529
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1472萬 | 1.1% |
96,108
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1402萬 | 1.05% |
43,239
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1367萬 | 1.02% |
55,357
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$1285萬 | 0.96% |
140,938
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1227萬 | 0.92% |
23,893
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1161萬 | 0.87% |
42,341
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1119萬 | 0.84% |
63,040
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1076萬 | 0.81% |
15,979
-31,958
| -67% | -US$892萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1068萬 | 0.8% |
94,796
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1066萬 | 0.8% |
219,420
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1065萬 | 0.8% |
73,559
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1046萬 | 0.78% |
62,741
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1034萬 | 0.77% |
164,370
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$991萬 | 0.74% |
115,691
| – | – |
2016 Q3
24個季度
|
|
相似基金
RIG
Corient Capital Partners的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Corient Capital Partners持有702個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$13.2億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Corient Capital Partners在2022年第3季投入US$1.96億淨新增資金，建立15個新部位，並加碼305個既有持股。 其最大的新持股是DocuSign：共5,706股，價值US$32.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產20%，低於前一季的20%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1424萬。
- Corient Capital Partners在2022年第3季最大筆買進的是DocuSign：共買進5,706股，價值US$32.7萬。
- Corient Capital Partners在2022年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.96億。
- Corient Capital Partners在2022年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$1424萬。
- Corient Capital Partners於2022年第3季完全出清Vanguard S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$5105萬。
- 在2022年第3季，Corient Capital Partners的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占29%。
- Corient Capital Partners在2022年第3季新增了15個部位，並平倉30個部位。
- Corient Capital Partners的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.4億。
根據Corient Capital Partners的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。