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Doyle Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
6.54%
1年估算報酬率
9.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.52%
1年估算報酬率
-9.32%
3年估算報酬率
+32.31%
5年估算報酬率
+58.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.6億
AUM 成長
-US$7506萬
(-6.1%)
資金流向
-US$1231萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.04%
持股
214
新
4
增持
109
減碼
68
已平倉
10
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946萬 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.87% |
| 2 | 科技 | 17.35% |
| 3 | 金融 | 10.94% |
| 4 | 醫療保健 | 10.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$9138萬 | 7.85% |
1,827,207
+74,989
| +4% | +US$375萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4462萬 | 3.83% |
322,887
-1,261
| -0.4% | -US$19.8萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4404萬 | 3.78% |
325,857
+7,578
| +2% | +US$113萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4346萬 | 3.73% |
186,586
-746
| -0.4% | -US$19.7萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2945萬 | 2.53% |
180,282
-1,438
| -0.8% | -US$24.3萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2616萬 | 2.25% |
231,527
+1,970
| +0.9% | +US$24.9萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2516萬 | 2.16% |
581,844
+1,791
| +0.3% | +US$7.85萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2448萬 | 2.1% |
255,889
-991
| -0.4% | -US$11萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2264萬 | 1.94% |
84,771
-657
| -0.8% | -US$18.7萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
10
Paychex
PAYX
US$397億
| US$2155萬 | 1.85% |
192,077
-1,902
| -1% | -US$23.6萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$2130萬 | 1.83% |
45,098
+17,176
| +62% | +US$893萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
12
Danaher
DHR
US$1610億
| US$2101萬 | 1.81% |
91,765
-380
| -0.4% | -US$9.3萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$2101萬 | 1.8% |
480,030
-3,865
| -0.8% | -US$18.8萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2041萬 | 1.75% |
125,029
-991
| -0.8% | -US$17.1萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2010萬 | 1.73% |
268,595
-18,227
| -6% | -US$139萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
16
Republic Services
RSG
US$709億
| US$1866萬 | 1.6% |
137,188
-2,040
| -1% | -US$28.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$1852萬 | 1.59% |
104,225
-227
| -0.2% | -US$4.62萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1829萬 | 1.57% |
174,987
+2,109
| +1% | +US$24.2萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1816萬 | 1.56% |
362,570
+21,607
| +6% | +US$122萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1662萬 | 1.43% |
267,471
+2,023
| +0.8% | +US$12.7萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1658萬 | 1.42% |
146,707
-670
| -0.5% | -US$9.21萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$1646萬 | 1.41% |
191,071
-1,196
| -0.6% | -US$10.7萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1645萬 | 1.41% |
71,303
-515
| -0.7% | -US$13.2萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1624萬 | 1.4% |
63,138
-123
| -0.2% | -US$3.55萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1624萬 | 1.4% |
236,877
+2,994
| +1% | +US$24.7萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Doyle Wealth Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Doyle Wealth Management持有214個部位，管理資產為US$11.6億，較前一季的US$12.4億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Doyle Wealth Management的2022年第3季申報資料顯示有新增4項、增加109檔、減碼68檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共5,218股，價值US$47.8萬。 最大的一筆賣出是Verizon，估計金額為US$946萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的30%上升，其次為科技和金融。
- Doyle Wealth Management在2022年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進5,218股，價值US$47.8萬。
- Doyle Wealth Management在2022年第3季增持Costco的幅度最大，估計增加US$893萬。
- Doyle Wealth Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$946萬。
- Doyle Wealth Management於2022年第3季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$591萬。
- 在2022年第3季，Doyle Wealth Management的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占32%。
- Doyle Wealth Management在2022年第3季新增了4個部位，並平倉10個部位。
- Doyle Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$11.6億。
根據Doyle Wealth Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月15日提交。